Сравнение AG с HL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL).
Доходность
Сравнение доходности AG и HL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AG и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 33.11% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Фундаментальные показатели
AG:
$10.89B
HL:
$12.92B
AG:
$0.35
HL:
$0.65
AG:
62.47
HL:
29.42
AG:
1.11
HL:
0.12
AG:
8.58
HL:
8.92
AG:
3.95
HL:
4.99
AG:
$1.27B
HL:
$1.42B
AG:
$450.52M
HL:
$622.20M
AG:
$629.18M
HL:
$563.50M
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 13.19% против 21.56% соответственно.
AG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.84%
- С начала года
- 33.11%
- 6 месяцев
- 80.96%
- 1 год
- 235.07%
- 3 года*
- 45.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.19%
HL
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 250.60%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. HL — Ранг доходности на риск
AG
HL
Сравнение AG c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 3.43 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.28 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 5.34 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 15.21 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AG и HL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и HL
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности HL в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.10% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок AG и HL
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и HL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -97.92% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -45.95% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.20% | -63.30% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -82.45% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -39.69% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -70.07% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 16.14% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и HL
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 18.45%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 18.45% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.80% | 58.18% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.27% | 73.62% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.07% | 59.67% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 62.96% | -0.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и HL
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 248.21M при выручке в 448.11M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 220.04M при выручке в 448.11M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 134.41M при выручке в 448.11M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.