Сравнение AG с HL
AG (First Majestic Silver Corp.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, AG returned -0.44%/yr vs 9.28%/yr for HL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям HL по среднегодовой доходности: -0.44% против 9.28% соответственно.
AG
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- -18.23%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- 84.19%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- -0.44%
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам AG и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.57% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between AG and HL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between AG and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.84B
HL:
$9.74B
AG:
$0.59
HL:
$0.83
AG:
26.72
HL:
17.49
AG:
0.48
HL:
0.07
AG:
5.27
HL:
6.22
AG:
2.74
HL:
3.81
AG:
$1.49B
HL:
$1.57B
AG:
$646.49M
HL:
$788.95M
AG:
$824.25M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. HL — Ранг доходности на риск
AG
HL
Сравнение AG c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.55 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4.92 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и HL
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -97.92% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -55.81% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -55.81% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -55.81% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -82.45% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -54.34% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -69.89% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 28.86% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и HL
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 15.26% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.02% | 52.58% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 73.27% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.10% | 59.47% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 62.81% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и HL
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и HL
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
AG and HL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (17.56%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор