Сравнение AG с HL
AG (First Majestic Silver Corp.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, AG returned 0.02%/yr vs 10.25%/yr for HL. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AG и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -13.77%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 0.02% против 10.25% соответственно.
AG
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -21.40%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 111.35%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 0.02%
- Всё время*
- 1.82%
HL
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -28.40%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 169.70%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 0.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.61M | $176.11M | $221.54M | |
| $531.34M | $591.38M | $467.63M |
Сравнение доходности по годам AG и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 5.83% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
HL Hecla Mining Company | -13.77% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between AG and HL is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between AG and HL shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AG:
$8.68B
HL:
$11.09B
AG:
$0.70
HL:
$0.50
AG:
25.20
HL:
33.39
AG:
0.45
HL:
0.14
AG:
5.32
HL:
6.96
AG:
2.98
HL:
4.17
AG:
$1.64B
HL:
$1.60B
AG:
$863.95M
HL:
$681.93M
AG:
$1.02B
HL:
$839.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. HL — Ранг доходности на риск
AG
HL
Сравнение AG c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.06 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.42 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и HL
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -97.92% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -55.81% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.00% | -55.81% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -55.81% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -82.45% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -47.98% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -69.87% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 31.43% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и HL
First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 19.08% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 18.60% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 49.16% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 74.29% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.32% | 59.71% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 62.87% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и HL
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности HL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и HL
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 266.81M при выручке в 415.50M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 333.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 197.54M при выручке в 415.50M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 145.70M при выручке в 333.85M, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.43M при выручке в 415.50M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 117.88M при выручке в 333.85M, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
Часто задаваемые вопросы
AG and HL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (19.08%) compared to HL (18.60%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор