PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с PAAS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или PAAS.

Корреляция

Корреляция между AG и PAAS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.39

PAAS:

0.24

Коэф-т Сортино

AG:

-0.15

PAAS:

0.73

Коэф-т Омега

AG:

0.98

PAAS:

1.09

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.28

PAAS:

0.28

Коэф-т Мартина

AG:

-0.93

PAAS:

1.17

Индекс Язвы

AG:

24.22%

PAAS:

11.78%

Дневная вол-ть

AG:

62.72%

PAAS:

51.64%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

AG:

-77.82%

PAAS:

-36.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$2.74B

PAAS:

$8.28B

EPS

AG:

-$0.28

PAAS:

$0.87

Коэффициент PEG

AG:

0.00

PAAS:

7.59

Коэффициент P/S

AG:

3.93

PAAS:

2.77

Коэффициент P/B

AG:

1.13

PAAS:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$701.46M

PAAS:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$184.61M

PAAS:

$709.78M

EBITDA (12 мес.)

AG:

$211.65M

PAAS:

$1.27B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 0.87% против 10.09% соответственно.

AG

С начала года

2.38%

1 месяц

-16.20%

6 месяцев

-11.35%

1 год

-24.24%

5 лет

-8.49%

10 лет

0.87%

PAAS

С начала года

12.94%

1 месяц

-18.84%

6 месяцев

7.16%

1 год

12.44%

5 лет

0.37%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и PAAS

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PAAS в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.		0.35%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.76%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок AG и PAAS

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и PAAS

Текущая волатильность для First Majestic Silver Corp. (AG) составляет 18.77%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что AG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
245.99M
773.20M
(AG) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.9%
32.4%
(AG) Валовая рентабельность
(PAAS) Валовая рентабельность
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 228.20M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 168.70M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.