PortfoliosLab logo
First Majestic Silver Corp. (AG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA32076V1031

CUSIP

32076V103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Silver

Дата IPO

15 дек. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.27

Общая выручка (12 мес.)

$701.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

$184.61M

EBITDA (12 мес.)

$211.65M

Годовой диапазон

$4.42 - $8.07

Целевая цена

$8.75

Процент коротких позиций

6.88%

Коэффициент коротких позиций

0.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

First Majestic Silver Corp. (AG) показал доход в 3.21% с начала года и -23.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AG составила 0.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


AG

С начала года

3.21%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-23.89%

5 лет

-8.34%

10 лет

0.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.82%-5.69%24.58%-6.43%-9.58%3.21%
2024-24.88%-2.81%31.07%13.44%7.40%-17.32%4.39%-9.47%7.33%23.00%-17.15%-10.15%-10.46%
2023-5.40%-22.69%18.30%-2.08%-18.20%-2.08%18.23%-8.16%-16.31%0.39%16.04%3.02%-25.99%
2022-8.55%10.63%17.15%-21.73%-22.57%-9.91%6.69%-4.89%4.67%10.63%10.28%-10.23%-24.73%
202134.82%-0.61%-13.49%-3.15%17.86%-11.08%-13.28%-5.79%-12.47%12.12%-5.89%-6.80%-17.24%
2020-17.86%-25.12%-17.90%30.37%24.04%-0.60%33.97%-6.60%-23.53%7.67%1.17%29.61%9.62%
20193.91%10.13%-2.37%-6.69%-0.98%30.10%19.09%15.50%-16.45%17.38%0.84%13.94%108.15%
2018-9.20%-13.24%15.07%6.05%9.41%7.62%-12.98%-16.26%2.16%-2.29%-13.51%22.71%-12.61%
201725.82%-5.42%-10.57%0.12%2.95%-0.72%-0.96%-14.09%-3.25%-1.32%-1.18%1.05%-11.66%
2016-8.56%55.18%39.65%64.20%-2.07%30.33%27.69%-30.68%-14.31%-21.84%10.19%-13.98%133.33%
201523.31%-0.16%-12.46%-9.98%1.85%-2.62%-36.44%12.70%-7.51%3.44%0.91%-2.10%-34.86%
20146.53%5.46%-12.44%-1.45%-11.68%28.84%-1.94%-3.40%-23.83%-34.23%-20.66%23.34%-48.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AG составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Majestic Silver Corp. (AG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Majestic Silver Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: -0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Majestic Silver Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.15%0.20%0.25%0.30%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.032021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02

Дивидендный доход

0.41%0.33%0.34%0.31%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Majestic Silver Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У First Majestic Silver Corp. дивидендная доходность составляет 0.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У First Majestic Silver Corp. коэффициент выплат составляет 6.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Majestic Silver Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

First Majestic Silver Corp. показал максимальную просадку в 90.20%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Majestic Silver Corp. составляет 77.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.2%6 апр. 2011 г.120419 янв. 2016 г.
-32.76%4 янв. 2011 г.1525 янв. 2011 г.241 мар. 2011 г.39
-17.7%9 мар. 2011 г.515 мар. 2011 г.421 мар. 2011 г.9
-6.71%20 дек. 2010 г.527 дек. 2010 г.128 дек. 2010 г.6
-2.73%25 мар. 2011 г.228 мар. 2011 г.230 мар. 2011 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Majestic Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании First Majestic Silver Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -24.4% ниже.


-0.40-0.30-0.20-0.100.000.1020212022202320242025
0.05
0.07
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается First Majestic Silver Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Silver. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AG по сравнению с другими компаниями отрасли Silver. В настоящее время у AG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AG по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у AG коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AG по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у AG коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию