PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Majestic Silver Corp. (AG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA32076V1031
CUSIP32076V103
СекторBasic Materials
ОтрасльSilver

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.73B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.16
Общая выручка (12 мес.)$380.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$25.83M
EBITDA (12 мес.)$56.34M
Годовой диапазон$4.16 - $8.44
Целевая цена$7.90
Процент коротких позиций6.88%
Коэффициент коротких позиций2.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Majestic Silver Corp.

Популярные сравнения: AG с SLV, AG с PAAS, AG с AGCO, AG с MSFT, AG с F, AG с AAPL, AG с SSLN.L, AG с GOLD, AG с PSLV, AG с GDXJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Majestic Silver Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
26,138.94%
422.46%
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Majestic Silver Corp. показал доход в -3.44% с начала года и -11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Majestic Silver Corp. составила -5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.44%13.78%
1 месяц-2.47%-0.38%
6 месяцев23.46%11.47%
1 год-11.21%18.82%
5 лет (среднегодовая)-9.47%12.44%
10 лет (среднегодовая)-5.49%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.88%-2.81%31.07%13.44%7.40%-17.32%-3.44%
2023-5.40%-22.69%18.30%-2.08%-18.20%-2.08%18.23%-8.16%-16.31%0.39%16.04%3.02%-25.99%
2022-8.55%10.63%17.15%-21.73%-22.57%-9.91%6.68%-4.89%4.67%10.63%10.28%-10.23%-24.73%
202134.82%-0.61%-13.49%-3.15%17.86%-11.08%-13.28%-5.79%-12.47%12.12%-5.89%-6.80%-17.24%
2020-17.86%-25.12%-17.90%30.37%24.04%-0.60%33.97%-6.60%-23.53%7.67%1.17%29.60%9.62%
20193.91%10.13%-2.37%-6.69%-0.98%30.10%19.09%15.50%-16.45%17.38%0.84%13.94%108.15%
2018-9.20%-13.24%15.07%6.06%9.41%7.62%-12.98%-16.27%2.16%-2.29%-13.51%22.71%-12.61%
201725.82%-5.42%-10.57%0.12%2.95%-0.72%-0.96%-14.10%-3.25%-1.32%-1.19%1.05%-11.67%
2016-8.56%55.18%39.66%64.20%-2.07%30.33%27.69%-30.68%-14.31%-21.85%10.19%-13.98%133.34%
201523.31%-0.16%-12.46%-9.98%1.85%-2.62%-36.44%12.70%-7.51%3.44%0.91%-2.10%-34.86%
20146.53%5.46%-12.44%-1.45%-11.68%28.84%-1.94%-3.40%-23.83%-34.23%-20.66%23.34%-48.78%
2013-9.66%-11.51%0.19%-23.69%-12.32%-2.13%23.32%8.81%-16.54%-4.64%-12.56%-0.91%-51.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AG среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3939
AG (First Majestic Silver Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Majestic Silver Corp. (AG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

First Majestic Silver Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.18
1.66
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Majestic Silver Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.02$0.02$0.03$0.02

Дивидендный доход

0.31%0.34%0.31%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Majestic Silver Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У First Majestic Silver Corp. дивидендная доходность составляет 0.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%6.7%
У First Majestic Silver Corp. коэффициент выплат составляет 6.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Majestic Silver Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-76.64%
-4.24%
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Majestic Silver Corp. показал максимальную просадку в 96.32%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка First Majestic Silver Corp. составляет 76.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.32%1 авг. 2007 г.30427 окт. 2008 г.60123 мар. 2011 г.905
-90.2%6 апр. 2011 г.120419 янв. 2016 г.
-77.88%18 сент. 2001 г.221 дек. 2001 г.112 февр. 2004 г.3
-64.28%12 мая 2006 г.9327 сент. 2006 г.20631 июл. 2007 г.299
-48.28%10 мар. 2005 г.7615 июл. 2005 г.11211 янв. 2006 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Majestic Silver Corp. составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.49%
3.80%
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Majestic Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Majestic Silver Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию