PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Majestic Silver Corp. (AG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA32076V1031
CUSIP32076V103
СекторBasic Materials
ОтрасльSilver

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.31B
Прибыль на акцию-$0.16
Выручка (12 мес.)$522.86M
Валовая прибыль (12 мес.)$140.60M
EBITDA (12 мес.)-$28.08M
Годовой диапазон$4.16 - $8.44
Целевая цена$7.93
Процент коротких позиций6.88%
Коэффициент коротких позиций1.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Majestic Silver Corp.

Популярные сравнения: AG с SLV, AG с PAAS, AG с AGCO, AG с MSFT, AG с F, AG с AAPL, AG с SSLN.L, AG с GOLD, AG с PSLV, AG с GDXJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Majestic Silver Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
33,705.31%
412.28%
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Majestic Silver Corp. показал доход в 24.40% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Majestic Silver Corp. составила -1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.40%11.56%
1 месяц13.58%7.13%
6 месяцев39.87%17.26%
1 год25.24%26.92%
5 лет (среднегодовая)6.62%13.56%
10 лет (среднегодовая)-1.61%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.88%-2.81%31.07%13.44%24.40%
2023-5.40%-22.69%18.30%-2.08%-18.20%-2.08%18.23%-8.16%-16.31%0.39%16.04%3.02%-25.99%
2022-8.55%10.63%17.15%-21.73%-22.57%-9.91%6.68%-4.89%4.67%10.63%10.28%-10.23%-24.73%
202134.82%-0.61%-13.49%-3.15%17.86%-11.08%-13.28%-5.79%-12.47%12.12%-5.89%-6.80%-17.24%
2020-17.86%-25.12%-17.90%30.37%24.04%-0.60%33.97%-6.60%-23.53%7.67%1.17%29.60%9.62%
20193.91%10.13%-2.37%-6.69%-0.98%30.10%19.09%15.50%-16.45%17.38%0.84%13.94%108.15%
2018-9.20%-13.24%15.07%6.06%9.41%7.62%-12.98%-16.27%2.16%-2.29%-13.51%22.71%-12.61%
201725.82%-5.42%-10.57%0.12%2.95%-0.72%-0.96%-14.10%-3.25%-1.32%-1.19%1.05%-11.67%
2016-8.56%55.18%39.66%64.20%-2.07%30.33%27.69%-30.68%-14.31%-21.85%10.19%-13.98%133.34%
201523.31%-0.16%-12.46%-9.98%1.85%-2.62%-36.44%12.70%-7.51%3.44%0.91%-2.10%-34.86%
20146.53%5.46%-12.44%-1.45%-11.68%28.84%-1.94%-3.40%-23.83%-34.23%-20.66%23.34%-48.78%
2013-9.66%-11.51%0.19%-23.69%-12.32%-2.13%23.32%8.81%-16.54%-4.64%-12.56%-0.91%-51.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AG среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 5858
AG (First Majestic Silver Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Majestic Silver Corp. (AG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

First Majestic Silver Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.43
2.34
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Majestic Silver Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.02$0.02$0.03$0.02

Дивидендный доход

0.24%0.34%0.31%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Majestic Silver Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У First Majestic Silver Corp. дивидендная доходность составляет 0.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%6.7%
У First Majestic Silver Corp. коэффициент выплат составляет 6.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Majestic Silver Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-69.90%
0
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Majestic Silver Corp. показал максимальную просадку в 96.32%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка First Majestic Silver Corp. составляет 69.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.32%1 авг. 2007 г.30427 окт. 2008 г.60123 мар. 2011 г.905
-90.2%6 апр. 2011 г.120419 янв. 2016 г.
-77.88%18 сент. 2001 г.221 дек. 2001 г.112 февр. 2004 г.3
-64.28%12 мая 2006 г.9327 сент. 2006 г.20631 июл. 2007 г.299
-48.28%10 мар. 2005 г.7615 июл. 2005 г.11211 янв. 2006 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Majestic Silver Corp. составляет 13.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.73%
3.10%
AG (First Majestic Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Majestic Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию