PortfoliosLab logo
Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA85207K1075

CUSIP

85207K107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

29 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.23

Коэффициент P/E

6.58

Общая выручка (12 мес.)

-$68.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$75.09M

EBITDA (12 мес.)

$700.86M

Годовой диапазон

$8.81 - $11.77

Коэффициент коротких позиций

0.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprott Physical Silver Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
363.53%
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sprott Physical Silver Trust показал доход в 16.99% с начала года и 22.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sprott Physical Silver Trust составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.91%0.00%10.37%-2.67%16.99%
2024-4.95%-1.56%9.66%7.24%14.85%-2.74%-0.20%-0.91%6.42%6.03%-6.86%-6.49%19.43%
2023-2.06%-11.15%16.32%2.64%-4.91%-4.30%8.47%-1.07%-9.33%2.51%9.91%-5.39%-1.94%
2022-2.99%9.00%3.42%-9.46%-7.05%-6.50%0.58%-9.22%5.08%1.06%12.56%9.43%2.74%
20212.57%2.40%-10.50%6.83%6.82%-7.39%-4.09%-5.62%-8.57%8.85%-4.78%0.75%-14.13%
20201.22%-9.52%-12.69%6.69%16.49%1.69%30.56%15.99%-17.38%1.09%-5.98%18.83%42.81%
20194.11%-2.58%-2.29%-2.89%-2.60%8.97%6.48%11.84%-8.24%6.41%-6.02%4.81%16.99%
20180.95%-5.00%-0.66%0.33%-0.17%-2.98%-3.24%-7.57%1.14%-4.14%0.79%8.97%-11.83%
201710.20%3.73%-0.72%-5.65%0.77%-3.81%1.11%4.23%-5.56%-0.16%-1.28%2.42%4.28%
20163.80%7.13%5.97%10.31%-11.09%19.05%8.55%-9.53%3.79%-7.44%-8.19%-3.18%15.37%
201512.03%-4.35%-1.82%-3.40%3.36%-4.49%-8.27%0.71%-0.53%6.00%-10.32%-2.23%-14.31%
20141.19%12.01%-8.62%-2.17%-1.83%12.48%-3.66%-3.19%-12.91%-4.65%-5.49%-0.81%-18.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSLV составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.73
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.16
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.38
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.68
^GSPC: 2.07

Sprott Physical Silver Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.49
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sprott Physical Silver Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.94%
-10.73%
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sprott Physical Silver Trust показал максимальную просадку в 79.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sprott Physical Silver Trust составляет 48.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.38%25 апр. 2011 г.224119 мар. 2020 г.
-16.84%3 янв. 2011 г.1625 янв. 2011 г.1818 февр. 2011 г.34
-9.91%8 мар. 2011 г.716 мар. 2011 г.321 мар. 2011 г.10
-6.87%12 нояб. 2010 г.316 нояб. 2010 г.422 нояб. 2010 г.7
-5.3%11 апр. 2011 г.212 апр. 2011 г.214 апр. 2011 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sprott Physical Silver Trust составляет 11.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
14.23%
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprott Physical Silver Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sprott Physical Silver Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PSLV: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSLV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PSLV: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSLV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
PSLV: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PSLV: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию