PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA85207K1075
CUSIP85207K107
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO29 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.31B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.23
Цена/прибыль5.00
Общая выручка (12 мес.)$271.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$253.77M
EBITDA (12 мес.)$1.16B
Годовой диапазон$7.40 - $11.77
Коэффициент коротких позиций0.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PSLV с SLV, PSLV с GOLD, PSLV с SIL, PSLV с SQQQ, PSLV с NA.TO, PSLV с GLD, PSLV с GDX, PSLV с CRT, PSLV с ^TNX, PSLV с AG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprott Physical Silver Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.48%
14.94%
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sprott Physical Silver Trust показал доход в 28.22% с начала года и 37.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sprott Physical Silver Trust составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.22%25.82%
1 месяц-2.91%3.20%
6 месяцев8.48%14.94%
1 год37.04%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.74%14.22%
10 лет (среднегодовая)4.74%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.95%-1.56%9.66%7.24%14.85%-2.74%-0.20%-0.91%6.42%6.03%28.22%
2023-2.06%-11.15%16.32%2.64%-4.91%-4.30%8.47%-1.07%-9.33%2.51%9.91%-5.39%-1.94%
2022-2.99%9.00%3.42%-9.46%-7.05%-6.50%0.58%-9.22%5.08%1.06%12.56%9.43%2.74%
20212.57%2.40%-10.50%6.83%6.82%-7.39%-4.09%-5.62%-8.57%8.85%-4.78%0.75%-14.13%
20201.22%-9.52%-12.69%6.69%16.49%1.69%30.56%15.99%-17.38%1.09%-5.98%18.83%42.81%
20194.11%-2.58%-2.29%-2.89%-2.60%8.97%6.48%11.84%-8.24%6.41%-6.02%4.81%16.99%
20180.95%-5.00%-0.66%0.33%-0.17%-2.98%-3.24%-7.57%1.14%-4.14%0.79%8.97%-11.83%
201710.20%3.73%-0.72%-5.65%0.77%-3.81%1.11%4.23%-5.56%-0.16%-1.28%2.42%4.28%
20163.80%7.13%5.97%10.31%-11.09%19.05%8.55%-9.53%3.79%-7.44%-8.19%-3.18%15.37%
201512.03%-4.35%-1.82%-3.40%3.36%-4.49%-8.27%0.71%-0.53%6.00%-10.32%-2.23%-14.31%
20141.19%12.01%-8.62%-2.17%-1.83%12.48%-3.66%-3.19%-12.91%-4.65%-5.49%-0.81%-18.76%
20134.07%-9.50%-1.15%-14.54%-8.66%-11.77%1.81%20.10%-7.52%0.46%-9.81%-4.30%-37.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSLV среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PSLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Sprott Physical Silver Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
3.08
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sprott Physical Silver Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.14%
0
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sprott Physical Silver Trust показал максимальную просадку в 79.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sprott Physical Silver Trust составляет 53.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.38%25 апр. 2011 г.224119 мар. 2020 г.
-16.84%3 янв. 2011 г.1625 янв. 2011 г.1818 февр. 2011 г.34
-9.91%8 мар. 2011 г.716 мар. 2011 г.321 мар. 2011 г.10
-6.87%12 нояб. 2010 г.316 нояб. 2010 г.422 нояб. 2010 г.7
-5.3%11 апр. 2011 г.212 апр. 2011 г.214 апр. 2011 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sprott Physical Silver Trust составляет 10.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.56%
3.89%
PSLV (Sprott Physical Silver Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprott Physical Silver Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sprott Physical Silver Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.05.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV значение P/E равно 5.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sprott Physical Silver Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию