PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с EXK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с EXK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Endeavour Silver Corp. (EXK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или EXK.

Корреляция

Корреляция между AG и EXK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.39

EXK:

-0.09

Коэф-т Сортино

AG:

-0.15

EXK:

0.53

Коэф-т Омега

AG:

0.98

EXK:

1.06

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.28

EXK:

-0.03

Коэф-т Мартина

AG:

-0.93

EXK:

-0.09

Индекс Язвы

AG:

24.22%

EXK:

26.18%

Дневная вол-ть

AG:

62.72%

EXK:

77.18%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

EXK:

-91.88%

Текущая просадка

AG:

-77.82%

EXK:

-73.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$2.74B

EXK:

$932.32M

EPS

AG:

-$0.28

EXK:

-$0.13

Коэффициент PEG

AG:

0.00

EXK:

0.00

Коэффициент P/S

AG:

3.93

EXK:

4.29

Коэффициент P/B

AG:

1.13

EXK:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$701.46M

EXK:

$217.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$184.61M

EXK:

$33.41M

EBITDA (12 мес.)

AG:

$211.65M

EXK:

-$3.70M

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.99% соответственно.

AG

С начала года

2.38%

1 месяц

-16.20%

6 месяцев

-11.35%

1 год

-24.24%

5 лет

-8.49%

10 лет

0.87%

EXK

С начала года

-11.20%

1 месяц

-18.14%

6 месяцев

-30.85%

1 год

-7.14%

5 лет

14.84%

10 лет

3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и EXK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EXK равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и EXK

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как EXK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.		0.35%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AG и EXK

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке EXK в -91.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и EXK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и EXK

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Endeavour Silver Corp. (EXK) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
245.99M
63.50M
(AG) Общая выручка
(EXK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и EXK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Endeavour Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.9%
20.2%
(AG) Валовая рентабельность
(EXK) Валовая рентабельность
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 12.84M при выручке в 63.50M, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 63.50M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в -32.91M при выручке в 63.50M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.