PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSIX с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с APLD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или APLD.

Корреляция

Корреляция между PSIX и APLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
64.20%
22,358.33%
PSIX
APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSIX:

8.02

APLD:

0.43

Коэф-т Сортино

PSIX:

4.79

APLD:

1.78

Коэф-т Омега

PSIX:

1.59

APLD:

1.22

Коэф-т Кальмара

PSIX:

13.45

APLD:

0.76

Коэф-т Мартина

PSIX:

62.73

APLD:

2.55

Индекс Язвы

PSIX:

20.81%

APLD:

28.94%

Дневная вол-ть

PSIX:

138.08%

APLD:

144.02%

Макс. просадка

PSIX:

-98.55%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

PSIX:

-64.89%

APLD:

-94.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$631.57M

APLD:

$1.19B

EPS

PSIX:

$3.01

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

PSIX:

1.33

APLD:

5.38

Коэффициент P/B

PSIX:

9.68

APLD:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$614.44M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$157.59M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$93.87M

APLD:

-$46.07M

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -6.06% против 106.06% соответственно.

PSIX

С начала года

2.05%

1 месяц

35.60%

6 месяцев

8.43%

1 год

1,085.94%

5 лет

43.56%

10 лет

-6.06%

APLD

С начала года

-29.45%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-28.70%

1 год

61.38%

5 лет

187.78%

10 лет

106.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSIX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 8.02, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00December2025FebruaryMarchAprilMay
8.02
0.43
PSIX
APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и APLD

Ни PSIX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и APLD

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.89%
-82.25%
PSIX
APLD

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и APLD

Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 29.73%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 53.58%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.73%
53.58%
PSIX
APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
144.30M
52.92M
(PSIX) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSIX и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Solutions International, Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
29.9%
7.1%
(PSIX) Валовая рентабельность
(APLD) Валовая рентабельность
PSIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.17M при выручке в 144.30M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

PSIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.19M при выручке в 144.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

PSIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.29M при выручке в 144.30M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.