PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с APLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности PSIX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIX и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		6.55%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
APLD
Applied Digital Corporation		-3.18%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Фундаментальные показатели

EPS

PSIX:

$7.41

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

PSIX:

1.76

APLD:

20.33

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$531.18M

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$184.90M

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$28.54M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 16.67% против 75.92% соответственно.

PSIX

1 день
8.50%
1 месяц
-27.09%
С начала года
6.55%
6 месяцев
-38.02%
1 год
140.82%
3 года*
187.95%
5 лет*
51.77%
10 лет*
16.67%

APLD

1 день
15.55%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
3.49%
1 год
322.42%
3 года*
119.66%
5 лет*
76.65%
10 лет*
75.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с NRGPSIX с MRVLPSIX с TSSIPSIX с SPY
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

PSIX vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.57

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.14

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

6.26

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

14.46

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.57

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.04

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSIX и APLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и APLD

Ни PSIX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и APLD

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIXAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-99.70%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.55%

-50.31%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-97.10%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-97.10%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-42.59%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.50%

-84.03%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.00%

21.79%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и APLD

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 43.80% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 32.29%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIXAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.80%

32.29%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.17%

77.82%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.99%

126.27%

-30.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.80%

187.90%

-76.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.83%

295.81%

-190.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
126.59M
(PSIX) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию