Сравнение PSIX с APLD

С начала года, PSIX показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -2.80% против 144.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 13.68, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PSIX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 41.78% и 41.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.