PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSIX с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с VRT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или VRT.

Корреляция

Корреляция между PSIX и VRT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
155.13%
858.62%
PSIX
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSIX:

8.02

VRT:

-0.05

Коэф-т Сортино

PSIX:

4.79

VRT:

0.49

Коэф-т Омега

PSIX:

1.59

VRT:

1.07

Коэф-т Кальмара

PSIX:

13.45

VRT:

-0.01

Коэф-т Мартина

PSIX:

62.73

VRT:

-0.03

Индекс Язвы

PSIX:

20.81%

VRT:

26.50%

Дневная вол-ть

PSIX:

138.08%

VRT:

73.58%

Макс. просадка

PSIX:

-98.55%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

PSIX:

-64.89%

VRT:

-38.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$631.57M

VRT:

$36.14B

EPS

PSIX:

$3.01

VRT:

$1.72

Коэффициент P/E

PSIX:

9.12

VRT:

55.13

Коэффициент PEG

PSIX:

-0.30

VRT:

0.75

Коэффициент P/S

PSIX:

1.33

VRT:

4.30

Коэффициент P/B

PSIX:

9.68

VRT:

13.58

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$614.44M

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$157.59M

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$93.87M

VRT:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -17.17%.

PSIX

С начала года

2.05%

1 месяц

35.60%

6 месяцев

8.43%

1 год

1,085.94%

5 лет

43.56%

10 лет

-6.06%

VRT

С начала года

-17.17%

1 месяц

29.17%

6 месяцев

-25.15%

1 год

-3.84%

5 лет

53.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSIX c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 8.02, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00December2025FebruaryMarchAprilMay
8.02
-0.05
PSIX
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и VRT

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.13%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PSIX и VRT

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.32%
-38.69%
PSIX
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и VRT

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.73%
19.57%
PSIX
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
144.30M
2.04B
(PSIX) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSIX и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Solutions International, Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
29.9%
33.7%
(PSIX) Валовая рентабельность
(VRT) Валовая рентабельность
PSIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.17M при выручке в 144.30M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

PSIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.19M при выручке в 144.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

PSIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.29M при выручке в 144.30M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.