PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с VRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности PSIX и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIX и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSIX
Power Solutions International, Inc.		6.55%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%-22.27%
VRT
Vertiv Holdings Co.		54.71%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

EPS

PSIX:

$7.41

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

PSIX:

8.21

VRT:

73.44

Коэффициент PEG

PSIX:

0.08

VRT:

0.32

Коэффициент P/S

PSIX:

1.76

VRT:

13.32

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$531.18M

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$184.90M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$28.54M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 54.71%.

PSIX

1 день
8.50%
1 месяц
-27.09%
С начала года
6.55%
6 месяцев
-38.02%
1 год
140.82%
3 года*
187.95%
5 лет*
51.77%
10 лет*
16.67%

VRT

1 день
6.98%
1 месяц
-1.67%
С начала года
54.71%
6 месяцев
66.20%
1 год
247.49%
3 года*
159.97%
5 лет*
64.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с NRGPSIX с MRVLPSIX с TSSIPSIX с SPY
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

PSIX vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.97

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.91

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

9.60

-7.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

27.88

-23.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.97

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.06

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.97

-0.87

Корреляция

Корреляция между PSIX и VRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и VRT

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PSIX и VRT

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIXVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-71.24%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.55%

-24.78%

-30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-71.24%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-9.26%

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.50%

-16.47%

-52.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.00%

8.53%

+20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и VRT

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 43.80% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIXVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.80%

20.14%

+23.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.17%

45.36%

+25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.99%

62.91%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.80%

61.08%

+50.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.83%

54.59%

+50.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(PSIX) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию