PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с NBIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PSIX returned -2.65% vs 575.29% for NBIS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -29.26%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 200.67%.

PSIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-40.37%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-31.12%
1 год
-2.65%
3 года*
140.66%
5 лет*
53.78%
10 лет*
8.70%

NBIS

1 день
-3.42%
1 месяц
42.66%
С начала года
200.67%
6 месяцев
154.43%
1 год
575.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и NBIS

2026 (YTD)20252024
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.26%92.07%22.73%
NBIS
Nebius Group N.V.		200.67%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between PSIX and NBIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$932.21M

NBIS:

$77.76B

EPS

PSIX:

$4.43

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

PSIX:

9.12

NBIS:

79.27

Коэффициент PEG

PSIX:

0.09

NBIS:

27.24

Коэффициент P/S

PSIX:

1.59

NBIS:

75.53

Коэффициент P/B

PSIX:

5.02

NBIS:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRTPSIX с MRVL
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TSM

Доходность на риск

PSIX vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
5.52

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.59

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.51

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

12.77

-12.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

29.34

-29.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

5.52

-5.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

3.62

-3.56

Просадки

Сравнение просадок PSIX и NBIS

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-58.27%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-45.47%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

-4.85%

-60.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-19.07%

-49.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.27%

19.74%

+15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и NBIS

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 60.47% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 31.82%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.47%

31.82%

+28.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.70%

70.20%

+19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.38%

105.12%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.45%

110.56%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.95%

110.56%

-4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и NBIS

Ни PSIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
399.00M
(PSIX) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and NBIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (60.47%) compared to NBIS (31.82%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор