Сравнение PSIX с NBIS
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PSIX returned -61.40% vs 222.21% for NBIS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -44.42%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 105.21%.
PSIX
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.61%
- 6 месяцев
- -57.92%
- С начала года
- -44.42%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 117.19%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 4.90%
NBIS
- 1 день
- -13.90%
- 1 месяц
- -35.21%
- 6 месяцев
- 65.35%
- С начала года
- 105.21%
- 1 год
- 222.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -44.42% | 92.07% | 19.33% |
NBIS Nebius Group N.V. | 105.21% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between PSIX and NBIS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PSIX:
$732.08M
NBIS:
$41.22B
PSIX:
$4.43
NBIS:
$3.08
PSIX:
7.17
NBIS:
55.71
PSIX:
0.07
NBIS:
19.14
PSIX:
1.25
NBIS:
53.08
PSIX:
3.94
NBIS:
7.33
PSIX:
$586.96M
NBIS:
$877.90M
PSIX:
$172.81M
NBIS:
$420.60M
PSIX:
$102.78M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PSIX
NBIS
Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.92 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.85 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и NBIS
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -58.27% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.57% | -45.47% | -27.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.57% | -40.09% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -18.81% | -49.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.07% | 20.57% | +21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и NBIS
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.05%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 33.00% | -17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.98% | 75.90% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.77% | 106.67% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.80% | 110.64% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.88% | 110.64% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и NBIS
Ни PSIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and NBIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.00%) compared to PSIX (15.05%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор