Сравнение PSIX с NBIS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSIX с NBIS

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или NBIS.

Корреляция

Корреляция между PSIX и NBIS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSIX

NBIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSIX:

13.68

NBIS:

1.87

Коэф-т Сортино

PSIX:

5.61

NBIS:

2.36

Коэф-т Омега

PSIX:

1.74

NBIS:

1.64

Коэф-т Кальмара

PSIX:

18.67

NBIS:

1.68

Коэф-т Мартина

PSIX:

160.71

NBIS:

15.44

Индекс Язвы

PSIX:

11.35%

NBIS:

8.74%

Дневная вол-ть

PSIX:

133.36%

NBIS:

72.44%

Макс. просадка

PSIX:

-98.55%

NBIS:

-80.15%

Текущая просадка

PSIX:

-55.27%

NBIS:

-48.55%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$421.09M

NBIS:

$79.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$96.64M

NBIS:

$33.74M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$57.79M

NBIS:

-$209.04M

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 60.61%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям NBIS по среднегодовой доходности: -2.80% против 10.13% соответственно.

PSIX

С начала года

29.98%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

124.69%

1 год

1,657.73%

5 лет

35.08%

10 лет

-2.80%

NBIS

С начала года

60.61%

1 месяц

23.45%

6 месяцев

134.90%

1 год

134.90%

5 лет

-0.73%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и NBIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIX

NBIS

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 13.68, что выше коэффициента Шарпа NBIS равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSIX

NBIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и NBIS

Ни PSIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и NBIS

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NBIS в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NBIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSIX

NBIS

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и NBIS

Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 41.78%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 54.66%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSIX

NBIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSIX с NBIS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSIX и NBIS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и NBIS

PSIX

NBIS

Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и NBIS

Просадки

Сравнение просадок PSIX и NBIS

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и NBIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество