Сравнение PSIX с NBIS
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PSIX returned -64.45% vs 296.94% for NBIS. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 161.62%.
PSIX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- -53.03%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -64.45%
- 3 года*
- 139.40%
- 5 лет*
- 45.07%
- 10 лет*
- 9.05%
- Всё время*
- 4.73%
NBIS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 165.80%
- С начала года
- 161.62%
- 1 год
- 296.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 290.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.93B | $4.24B | $4.29B | |
| $16.05M | $15.18M | $28.70M |
Сравнение доходности по годам PSIX и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -42.37% | 92.07% | 19.33% |
NBIS Nebius Group N.V. | 161.62% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between PSIX and NBIS is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PSIX:
$759.05M
NBIS:
$52.56B
PSIX:
$4.43
NBIS:
$3.08
PSIX:
7.43
NBIS:
71.02
PSIX:
0.08
NBIS:
24.40
PSIX:
1.29
NBIS:
67.67
PSIX:
4.09
NBIS:
9.34
PSIX:
$586.96M
NBIS:
$877.90M
PSIX:
$172.81M
NBIS:
$420.60M
PSIX:
$102.78M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PSIX
NBIS
Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.19 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 13.61 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и NBIS
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -58.27% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.03% | -48.30% | -29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -23.61% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -19.21% | -49.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 21.94% | +23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и NBIS
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 30.00%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 46.19%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.00% | 46.19% | -16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.16% | 83.57% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.08% | 113.98% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 113.28% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.15% | 113.28% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и NBIS
Ни PSIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and NBIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (46.19%) compared to PSIX (30.00%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор