Сравнение PSIX с NBIS
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PSIX returned -35.77% vs 479.72% for NBIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 228.83%.
PSIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -41.69%
- 1 год
- -35.77%
- 3 года*
- 150.06%
- 5 лет*
- 50.88%
- 10 лет*
- 8.29%
NBIS
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 28.16%
- С начала года
- 228.83%
- 6 месяцев
- 205.73%
- 1 год
- 479.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -31.59% | 92.07% | 19.33% |
NBIS Nebius Group N.V. | 228.83% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between PSIX and NBIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
PSIX:
$901.53M
NBIS:
$85.04B
PSIX:
$4.43
NBIS:
$3.17
PSIX:
8.82
NBIS:
86.70
PSIX:
0.09
NBIS:
29.79
PSIX:
1.54
NBIS:
82.60
PSIX:
4.85
NBIS:
11.75
PSIX:
$586.96M
NBIS:
$877.90M
PSIX:
$172.81M
NBIS:
$420.60M
PSIX:
$102.78M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PSIX
NBIS
Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.47 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 10.64 | -11.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 24.32 | -25.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и NBIS
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -58.27% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -45.47% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.24% | -3.99% | -62.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -18.69% | -49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.32% | 19.85% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и NBIS
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 17.85%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 27.11% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.13% | 71.03% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.18% | 104.65% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.11% | 109.87% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.98% | 109.87% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и NBIS
Ни PSIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and NBIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (27.11%) compared to PSIX (17.85%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор