Сравнение PSIX с NBIS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSIX с NBIS

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или NBIS.

Корреляция

Корреляция между PSIX и NBIS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PSIX и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSIX

NBIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSIX:

7.35

NBIS:

0.15

Коэф-т Сортино

PSIX:

4.50

NBIS:

0.86

Коэф-т Омега

PSIX:

1.56

NBIS:

1.15

Коэф-т Кальмара

PSIX:

10.34

NBIS:

0.17

Коэф-т Мартина

PSIX:

55.06

NBIS:

0.67

Индекс Язвы

PSIX:

18.33%

NBIS:

20.41%

Дневная вол-ть

PSIX:

137.34%

NBIS:

88.65%

Макс. просадка

PSIX:

-98.55%

NBIS:

-80.15%

Текущая просадка

PSIX:

-71.65%

NBIS:

-75.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$563.92M

NBIS:

$4.83B

EPS

PSIX:

$3.01

NBIS:

-$1.68

Коэффициент P/S

PSIX:

1.18

NBIS:

41.07

Коэффициент P/B

PSIX:

8.64

NBIS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$470.15M

NBIS:

$106.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$114.42M

NBIS:

$41.56M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$71.35M

NBIS:

-$95.01M

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -17.61%, что значительно выше, чем у NBIS с доходностью -22.27%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям NBIS по среднегодовой доходности: -9.46% против 0.40% соответственно.

PSIX

С начала года

-17.61%

1 месяц

-23.41%

6 месяцев

1.11%

1 год

999.10%

5 лет

45.35%

10 лет

-9.46%

NBIS

С начала года

-22.27%

1 месяц

-17.75%

6 месяцев

13.67%

1 год

13.67%

5 лет

-9.50%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и NBIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PSIX: 7.35

NBIS: 0.15

Коэффициент Сортино

PSIX: 4.50

NBIS: 0.86

Коэффициент Омега

PSIX: 1.56

NBIS: 1.15

Коэффициент Кальмара

PSIX: 10.34

NBIS: 0.17

Коэффициент Мартина

PSIX: 55.06

NBIS: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 7.35, что выше коэффициента Шарпа NBIS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSIX

NBIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и NBIS

Ни PSIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и NBIS

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NBIS в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NBIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSIX

NBIS

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и NBIS

Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Nebius Group N.V. (NBIS) имеют волатильность 35.86% и 34.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSIX

NBIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSIX с NBIS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSIX и NBIS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и NBIS

PSIX

NBIS

Сравнение PSIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и NBIS

Просадки

Сравнение просадок PSIX и NBIS

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и NBIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и NBIS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество