- ISIN
- US73933G2021
- CUSIP
- 73933G202
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 29 апр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $759.05M
- Enterprise Value
- $884.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.43
- Коэффициент P/E
- 7.43
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $586.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $102.78M
- Годовой диапазон
- $25.28 - $121.78
- Целевая цена
- $104.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 55.01%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 485K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $15.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSIX
Power Solutions International, Inc. (PSIX) снизился на 42.4% с начала года. По цене $33 за акцию PSIX торгуется на 73.0% ниже 52-недельного максимума в $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,425.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Power Solutions International, Inc. (PSIX) показал доход в -42.37% с начала года и -64.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIX составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Power Solutions International, Inc.
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- -53.03%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -64.45%
- 3 года*
- 139.40%
- 5 лет*
- 45.07%
- 10 лет*
- 9.05%
- Всё время*
- 4.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +112.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 15 нояб. 2022 г. с доходностью +68.6%, в то время как худший день был 3 февр. 2017 г. с доходностью -62.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.41% | 16.52% | -27.09% | 20.35% | -43.11% | -6.69% | -29.00% | 19.27% | -42.37% | ||||
| 2025 | 42.22% | -21.13% | -24.24% | -0.24% | 68.00% | 52.66% | 44.94% | -11.58% | 18.49% | -12.83% | -36.84% | 5.66% | 92.07% |
| 2024 | 2.44% | -2.86% | 12.25% | -6.11% | 104.65% | 44.66% | 112.10% | 43.48% | 6.09% | 9.86% | 36.21% | -3.25% | 1,351.22% |
| 2023 | -0.00% | -4.00% | -11.46% | 15.69% | -3.39% | -1.75% | -7.14% | 17.31% | 7.38% | -9.92% | -5.08% | -26.79% | -31.67% |
| 2022 | 0.00% | -0.33% | 4.68% | -20.13% | -12.00% | -22.73% | -5.88% | 25.31% | -15.21% | 17.65% | 50.00% | -0.00% | 0.00% |
| 2021 | 45.45% | 35.42% | 13.08% | -6.12% | -30.43% | 27.08% | 22.95% | -33.33% | -20.00% | 7.50% | -2.33% | -28.57% | -9.09% |
Метрики бенчмарка
Power Solutions International, Inc. has an annualized alpha of 44.98%, beta of 0.80, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2012.
- This stock participated in 156.30% of S&P 500 Index downside but only 119.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.98%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 119.11%
- Участие в снижении
- 156.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.58 | -12.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Power Solutions International, Inc. показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 8 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.
Текущая просадка Power Solutions International, Inc. составляет 71.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.55%авг. 2022 г. | 8y 3mo | 2y 11mo | 11y 2moмай 2014 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-78.03%июль 2026 г. | 10mo 8d | — | 10mo 16dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-25.58%янв. 2014 г. | 27d | 1mo 8d | 2mo 5dдек. 2013 г. - март 2014 г. | — |
-24.28%июнь 2012 г. | 1mo 26d | 7mo 15d | 9mo 11dапр. 2012 г. - янв. 2013 г. | — |
-19.82%авг. 2025 г. | 8d | 29d | 1mo 7dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -56.78% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.03% | -9.10% | -68.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.03% | -18.90% | -59.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.07% | -25.43% | -52.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.09% | -33.92% | -58.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -0.17% | -71.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -10.69% | -57.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 2.14% | +43.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Solutions International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Power Solutions International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSIX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSIX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSIX
Добавьте Power Solutions International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSIX