Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.41
- Коэффициент P/E
- 8.21
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $531.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $184.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $28.54M
- Годовой диапазон
- $18.10 - $121.78
- Целевая цена
- $101.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 63.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Power Solutions International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Power Solutions International, Inc. (PSIX) показал доход в 6.55% с начала года и 140.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIX составила 16.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Power Solutions International, Inc.
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -27.09%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- -38.02%
- 1 год
- 140.82%
- 3 года*
- 187.95%
- 5 лет*
- 51.77%
- 10 лет*
- 16.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +112.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 15 нояб. 2022 г. с доходностью +68.6%, в то время как худший день был 3 февр. 2017 г. с доходностью -62.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.41% | 16.52% | -27.09% | 6.55% | |||||||||
| 2025 | 42.22% | -21.13% | -24.24% | -0.24% | 68.00% | 52.66% | 44.94% | -11.58% | 18.49% | -12.83% | -36.84% | 5.66% | 92.07% |
| 2024 | 2.44% | -2.86% | 12.25% | -6.11% | 104.65% | 44.66% | 112.10% | 43.48% | 6.09% | 9.86% | 36.21% | -3.25% | 1,351.22% |
| 2023 | -0.00% | -4.00% | -11.46% | 15.69% | -3.39% | -1.75% | -7.14% | 17.31% | 7.38% | -9.92% | -5.08% | -26.79% | -31.67% |
| 2022 | -0.00% | -0.33% | 4.68% | -20.13% | -12.00% | -22.73% | -5.88% | 25.31% | -15.21% | 17.65% | 50.00% | 0.00% | -0.00% |
| 2021 | 45.45% | 35.42% | 13.08% | -6.12% | -30.43% | 27.08% | 22.95% | -33.33% | -20.00% | 7.50% | -2.33% | -28.57% | -9.09% |
Метрики бенчмарка
Power Solutions International, Inc.: годовая альфа составляет 51.79%, бета — 0.75, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.04.2012.
- Эта акция участвовал в 143.95% снижения S&P 500 Index, но только в 131.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 51.79%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 131.74%
- Участие в снижении
- 143.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.40 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 6.61 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Power Solutions International, Inc. показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 8 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.
Текущая просадка Power Solutions International, Inc. составляет 47.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.55% | 7 мая 2014 г. | 2077 | 8 авг. 2022 г. | 738 | 18 июл. 2025 г. | 2815 |
| -55.55% | 24 сент. 2025 г. | 42 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -25.58% | 31 дек. 2013 г. | 18 | 27 янв. 2014 г. | 27 | 6 мар. 2014 г. | 45 |
| -24.28% | 18 апр. 2012 г. | 40 | 13 июн. 2012 г. | 152 | 23 янв. 2013 г. | 192 |
| -19.82% | 11 авг. 2025 г. | 7 | 19 авг. 2025 г. | 20 | 17 сент. 2025 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Solutions International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Power Solutions International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSIX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSIX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |