Power Solutions International, Inc. (PSIX)
Информация о компании
US73933G2021
34637R100
17 апр. 2012 г.
Основные показатели
$631.57M
$3.01
9.12
-0.30
$614.44M
$157.59M
$93.87M
$2.53 - $45.74
$64.00
8.62%
1.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Power Solutions International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Power Solutions International, Inc. (PSIX) показал доход в -6.72% с начала года и 947.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIX составила -7.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
PSIX
-6.72%
48.40%
6.73%
947.17%
41.04%
-7.04%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.22% | -21.13% | -24.24% | -0.24% | 10.03% | -6.72% | |||||||
| 2024 | 2.44% | -2.86% | 12.25% | -6.11% | 104.65% | 44.77% | 111.93% | 43.48% | 6.09% | 9.88% | 36.18% | -3.25% | 1,351.22% |
| 2023 | -0.00% | -4.00% | -11.46% | 15.69% | -3.39% | -1.75% | -7.14% | 17.31% | 7.54% | -10.06% | -5.08% | -26.79% | -31.67% |
| 2022 | 0.00% | -0.33% | 4.68% | -20.13% | -12.00% | -22.73% | -5.88% | 25.63% | -15.42% | 17.65% | 50.00% | 0.00% | -0.00% |
| 2021 | 45.45% | 49.79% | 2.23% | -6.12% | -30.43% | 27.08% | 22.95% | -33.33% | -20.00% | 7.50% | -2.33% | -28.57% | -9.09% |
| 2020 | 15.19% | -9.12% | -44.38% | -16.30% | 24.68% | -16.67% | -1.25% | -9.37% | -14.80% | 27.54% | -19.79% | 5.77% | -58.23% |
| 2019 | -15.68% | 9.62% | -12.40% | 26.84% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | -25.51% | -17.81% | -18.17% | 60.90% | -14.59% |
| 2018 | -6.67% | -6.43% | 12.98% | 1.35% | 23.33% | 3.78% | 22.92% | -0.42% | -0.00% | 2.13% | -23.33% | 0.54% | 23.33% |
| 2017 | -1.33% | -28.38% | 90.38% | -15.76% | 34.71% | -22.27% | 12.36% | -15.00% | 2.35% | 12.07% | -12.82% | -11.76% | -0.00% |
| 2016 | -34.52% | -16.32% | 38.00% | -6.16% | 25.25% | 10.05% | -1.46% | -33.83% | -11.94% | -6.83% | 35.18% | -41.91% | -58.90% |
| 2015 | -14.32% | 27.84% | 13.73% | -0.76% | -13.79% | -1.78% | -23.21% | -24.20% | -27.77% | -20.56% | 30.49% | -22.47% | -64.64% |
| 2014 | -11.44% | 11.41% | 1.44% | 10.08% | -5.75% | -7.72% | -15.13% | 11.90% | 0.95% | -5.07% | 0.23% | -21.39% | -31.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Power Solutions International, Inc. показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 8 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Power Solutions International, Inc. составляет 67.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.55% | 7 мая 2014 г. | 2079 | 8 авг. 2022 г. | — | — | — |
| -25.58% | 31 дек. 2013 г. | 18 | 27 янв. 2014 г. | 27 | 6 мар. 2014 г. | 45 |
| -24.28% | 18 апр. 2012 г. | 40 | 13 июн. 2012 г. | 152 | 23 янв. 2013 г. | 192 |
| -17.02% | 11 мар. 2014 г. | 13 | 27 мар. 2014 г. | 24 | 1 мая 2014 г. | 37 |
| -13.63% | 30 мая 2013 г. | 20 | 26 июн. 2013 г. | 10 | 11 июл. 2013 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Power Solutions International, Inc. составляет 33.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Solutions International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Power Solutions International, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 28.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Power Solutions International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSIX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSIX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент PEG составляет -0.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/B составляет 9.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |