Power Solutions International, Inc. (PSIX)
Информация о компании
US73933G2021
34637R100
17 апр. 2012 г.
Основные показатели
$960.94M
$3.60
11.60
-0.30
$614.44M
$154.71M
$95.98M
$4.33 - $45.74
$64.00
3.52%
1.22
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Power Solutions International, Inc. (PSIX) показал доход в 38.32% с начала года и 835.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIX составила -2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
PSIX
38.32%
55.81%
36.48%
835.23%
163.08%
53.68%
-2.67%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.22% | -21.13% | -24.24% | -0.24% | 63.16% | 38.32% | |||||||
| 2024 | 2.44% | -2.86% | 12.25% | -6.11% | 104.65% | 44.77% | 111.93% | 43.48% | 6.09% | 9.88% | 36.18% | -3.25% | 1,351.22% |
| 2023 | 0.00% | -4.00% | -11.46% | 15.69% | -3.39% | -1.75% | -7.14% | 17.31% | 7.54% | -10.06% | -5.08% | -26.79% | -31.67% |
| 2022 | -0.00% | -0.33% | 4.68% | -20.13% | -12.00% | -22.73% | -5.88% | 25.62% | -15.42% | 17.65% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 45.45% | 49.79% | 2.23% | -6.12% | -30.43% | 27.08% | 22.95% | -33.33% | -20.00% | 7.50% | -2.33% | -28.57% | -9.09% |
| 2020 | 15.19% | -9.12% | -44.38% | -16.30% | 24.68% | -16.67% | -1.25% | -9.37% | -14.80% | 27.54% | -19.79% | 5.77% | -58.23% |
| 2019 | -15.68% | 9.62% | -12.40% | 26.84% | 2.63% | -0.00% | -0.00% | 0.51% | -25.51% | -17.81% | -18.17% | 60.90% | -14.59% |
| 2018 | -6.67% | -6.43% | 12.98% | 1.35% | 23.33% | 3.78% | 22.92% | -0.42% | -0.00% | 2.13% | -23.33% | 0.54% | 23.33% |
| 2017 | -1.33% | -28.38% | 90.38% | -15.76% | 34.71% | -22.27% | 12.36% | -15.00% | 2.35% | 12.07% | -12.82% | -11.76% | 0.00% |
| 2016 | -34.52% | -16.32% | 38.00% | -6.16% | 25.25% | 10.05% | -1.46% | -33.83% | -11.94% | -6.83% | 35.18% | -41.91% | -58.90% |
| 2015 | -14.32% | 27.84% | 13.73% | -0.76% | -13.79% | -1.78% | -23.21% | -24.20% | -27.77% | -20.56% | 30.49% | -22.47% | -64.64% |
| 2014 | -11.44% | 11.41% | 1.44% | 10.08% | -5.75% | -7.72% | -15.13% | 11.90% | 0.95% | -5.07% | 0.23% | -21.39% | -31.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Power Solutions International, Inc. показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 8 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Power Solutions International, Inc. составляет 52.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.55% | 7 мая 2014 г. | 2005 | 8 авг. 2022 г. | — | — | — |
| -25.58% | 31 дек. 2013 г. | 17 | 27 янв. 2014 г. | 27 | 6 мар. 2014 г. | 44 |
| -17.02% | 11 мар. 2014 г. | 13 | 27 мар. 2014 г. | 24 | 1 мая 2014 г. | 37 |
| -9.78% | 1 окт. 2013 г. | 9 | 11 окт. 2013 г. | 13 | 30 окт. 2013 г. | 22 |
| -9.68% | 2 дек. 2013 г. | 10 | 13 дек. 2013 г. | 4 | 19 дек. 2013 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Solutions International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Power Solutions International, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 80.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Power Solutions International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSIX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSIX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент PEG составляет -0.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/B составляет 11.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |