- ISIN
- US73933G2021
- CUSIP
- 34637R100
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 17 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $932.21M
- Enterprise Value
- $1.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.43
- Коэффициент P/E
- 9.12
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $586.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $102.78M
- Годовой диапазон
- $35.77 - $121.78
- Целевая цена
- $104.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 55.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSIX
Power Solutions International, Inc. (PSIX) снизился на 29.3% с начала года. По цене $40 за акцию PSIX торгуется на 66.8% ниже 52-недельного максимума в $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,600.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Power Solutions International, Inc. (PSIX) показал доход в -29.26% с начала года и -2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Power Solutions International, Inc.
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -40.37%
- С начала года
- -29.26%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 140.66%
- 5 лет*
- 53.78%
- 10 лет*
- 8.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +112.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 15 нояб. 2022 г. с доходностью +68.6%, в то время как худший день был 3 февр. 2017 г. с доходностью -62.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.41% | 16.52% | -27.09% | 20.35% | -43.11% | -3.02% | -29.26% | ||||||
| 2025 | 42.22% | -21.13% | -24.24% | -0.24% | 68.00% | 52.66% | 44.94% | -11.58% | 18.49% | -12.83% | -36.84% | 5.66% | 92.07% |
| 2024 | 2.44% | -2.86% | 12.25% | -6.11% | 104.65% | 44.66% | 112.10% | 43.48% | 6.09% | 9.86% | 36.21% | -3.25% | 1,351.22% |
| 2023 | -0.00% | -4.00% | -11.46% | 15.69% | -3.39% | -1.75% | -7.14% | 17.31% | 7.38% | -9.92% | -5.08% | -26.79% | -31.67% |
| 2022 | -0.00% | -0.33% | 4.68% | -20.13% | -12.00% | -22.73% | -5.88% | 25.31% | -15.21% | 17.65% | 50.00% | 0.00% | -0.00% |
| 2021 | 45.45% | 35.42% | 13.08% | -6.12% | -30.43% | 27.08% | 22.95% | -33.33% | -20.00% | 7.50% | -2.33% | -28.57% | -9.09% |
Метрики бенчмарка
Power Solutions International, Inc. has an annualized alpha of 47.15%, beta of 0.77, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2012.
- This stock participated in 145.00% of S&P 500 Index downside but only 111.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 47.15%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 111.92%
- Участие в снижении
- 145.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.93 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.52 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Power Solutions International, Inc. показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 8 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.
Текущая просадка Power Solutions International, Inc. составляет 65.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -98.55%авг. 2022 г. | 8y 3mo | 2y 11mo | 11y 2moмай 2014 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -68.60%май 2026 г. | 7mo 27d | — | 8mo 13dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.58%янв. 2014 г. | 27d | 1mo 8d | 2mo 5dдек. 2013 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -24.28%июнь 2012 г. | 1mo 26d | 7mo 14d | 9mo 10dапр. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.82%авг. 2025 г. | 8d | 29d | 1mo 7dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -56.78% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -9.10% | -59.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -18.90% | -49.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -25.43% | -58.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | -33.92% | -59.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -0.74% | -64.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -10.72% | -57.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.27% | 1.97% | +33.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Solutions International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Power Solutions International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSIX в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSIX по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PSIX коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSIX
Добавьте Power Solutions International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSIX