Сравнение PSIX с NRG

С начала года, PSIX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -9.46% против 17.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 7.35, что выше коэффициента Шарпа NRG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 35.86% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.