Сравнение PSIX с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или NRG.
Корреляция
Корреляция между PSIX и NRG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и NRG
Основные характеристики
PSIX:
8.02
NRG:
1.01
PSIX:
4.79
NRG:
1.89
PSIX:
1.59
NRG:
1.26
PSIX:
13.45
NRG:
2.50
PSIX:
62.73
NRG:
7.22
PSIX:
20.81%
NRG:
9.09%
PSIX:
138.08%
NRG:
48.99%
PSIX:
-98.55%
NRG:
-79.41%
PSIX:
-64.89%
NRG:
-0.84%
Фундаментальные показатели
PSIX:
$631.57M
NRG:
$24.30B
PSIX:
$3.01
NRG:
$4.98
PSIX:
9.12
NRG:
23.96
PSIX:
-0.30
NRG:
2.40
PSIX:
1.33
NRG:
0.86
PSIX:
9.68
NRG:
13.41
PSIX:
$614.44M
NRG:
$20.69B
PSIX:
$157.59M
NRG:
$3.15B
PSIX:
$93.87M
NRG:
$2.25B
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 33.37%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -6.06% против 19.01% соответственно.
PSIX
2.05%
35.60%
8.43%
1,085.94%
43.56%
-6.06%
NRG
33.37%
23.02%
25.16%
48.65%
33.79%
19.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSIX и NRG
PSIX
NRG
Сравнение PSIX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и NRG
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.42% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSIX и NRG
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и NRG
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSIX и NRG
PSIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.17M при выручке в 144.30M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 6.82B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
PSIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.19M при выручке в 144.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 6.82B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PSIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.29M при выручке в 144.30M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 643.00M при выручке в 6.82B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.