PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с CLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS).

Доходность

Сравнение доходности PSIX и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIX и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		6.55%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
CLS
Celestica Inc.		-4.71%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Фундаментальные показатели

EPS

PSIX:

$7.41

CLS:

$7.19

Коэффициент P/E

PSIX:

8.21

CLS:

39.16

Коэффициент PEG

PSIX:

0.08

CLS:

0.53

Коэффициент P/S

PSIX:

1.76

CLS:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$531.18M

CLS:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$184.90M

CLS:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$28.54M

CLS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 16.67% против 38.34% соответственно.

PSIX

1 день
8.50%
1 месяц
-27.09%
С начала года
6.55%
6 месяцев
-38.02%
1 год
140.82%
3 года*
187.95%
5 лет*
51.77%
10 лет*
16.67%

CLS

1 день
9.49%
1 месяц
1.46%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
14.33%
1 год
257.42%
3 года*
179.50%
5 лет*
100.42%
10 лет*
38.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CRDOPSIX с NRGPSIX с MRVLPSIX с TSSIPSIX с SPYPSIX с VRT
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

PSIX vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.61

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.28

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

8.23

-5.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

21.92

-17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.61

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.81

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.25

-0.15

Корреляция

Корреляция между PSIX и CLS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и CLS

Ни PSIX, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и CLS

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIXCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-96.93%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.55%

-29.24%

-26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-53.96%

-30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-80.60%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-20.12%

-27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.50%

-73.79%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.00%

10.98%

+18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и CLS

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 43.80% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 23.87%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIXCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.80%

23.87%

+19.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.17%

54.95%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.99%

72.02%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.80%

55.73%

+56.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.83%

48.76%

+56.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
3.71B
(PSIX) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию