Сравнение PSIX с CLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSIX с CLS

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или CLS.

Корреляция

Корреляция между PSIX и CLS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSIX

CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSIX:

13.68

CLS:

3.80

Коэф-т Сортино

PSIX:

5.61

CLS:

3.32

Коэф-т Омега

PSIX:

1.74

CLS:

1.50

Коэф-т Кальмара

PSIX:

18.67

CLS:

4.50

Коэф-т Мартина

PSIX:

160.71

CLS:

21.46

Индекс Язвы

PSIX:

11.35%

CLS:

11.75%

Дневная вол-ть

PSIX:

133.36%

CLS:

66.30%

Макс. просадка

PSIX:

-98.55%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

PSIX:

-55.27%

CLS:

-8.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$889.39M

CLS:

$15.33B

EPS

PSIX:

$2.39

CLS:

$3.61

Цена/прибыль

PSIX:

16.18

CLS:

36.58

PEG коэффициент

PSIX:

-0.30

CLS:

19.42

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$421.09M

CLS:

$9.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$96.64M

CLS:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$57.79M

CLS:

$755.36M

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 43.08%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: -2.80% против 27.24% соответственно.

PSIX

С начала года

29.98%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

124.69%

1 год

1,657.73%

5 лет

35.08%

10 лет

-2.80%

CLS

С начала года

43.08%

1 месяц

16.58%

6 месяцев

143.83%

1 год

234.08%

5 лет

76.31%

10 лет

27.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSIX c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIX

CLS

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 13.68, что выше коэффициента Шарпа CLS равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSIX

CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и CLS

Ни PSIX, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и CLS

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSIX

CLS

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и CLS

Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS) имеют волатильность 41.78% и 42.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSIX

CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSIX с CLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSIX и CLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и CLS

PSIX

CLS

Сравнение PSIX c CLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и CLS

Просадки

Сравнение просадок PSIX и CLS

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и CLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество