PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSIX с CRDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с CRDO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или CRDO.

Корреляция

Корреляция между PSIX и CRDO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
912.00%
336.05%
PSIX
CRDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSIX:

8.02

CRDO:

1.92

Коэф-т Сортино

PSIX:

4.79

CRDO:

2.56

Коэф-т Омега

PSIX:

1.59

CRDO:

1.36

Коэф-т Кальмара

PSIX:

13.45

CRDO:

3.20

Коэф-т Мартина

PSIX:

62.73

CRDO:

7.86

Индекс Язвы

PSIX:

20.81%

CRDO:

24.83%

Дневная вол-ть

PSIX:

138.08%

CRDO:

101.86%

Макс. просадка

PSIX:

-98.55%

CRDO:

-62.04%

Текущая просадка

PSIX:

-64.89%

CRDO:

-40.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$631.57M

CRDO:

$8.27B

EPS

PSIX:

$3.01

CRDO:

$0.03

Коэффициент P/E

PSIX:

9.12

CRDO:

1.62K

Коэффициент P/S

PSIX:

1.33

CRDO:

25.05

Коэффициент P/B

PSIX:

9.68

CRDO:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$614.44M

CRDO:

$266.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$157.59M

CRDO:

$168.72M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$93.87M

CRDO:

$12.63M

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью -24.42%.

PSIX

С начала года

2.05%

1 месяц

35.60%

6 месяцев

8.43%

1 год

1,085.94%

5 лет

43.56%

10 лет

-6.06%

CRDO

С начала года

-24.42%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

5.83%

1 год

192.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и CRDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг риск-скорректированной доходности CRDO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSIX c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 8.02, что выше коэффициента Шарпа CRDO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00December2025FebruaryMarchAprilMay
8.02
1.92
PSIX
CRDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и CRDO

Ни PSIX, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и CRDO

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и CRDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.32%
-40.58%
PSIX
CRDO

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и CRDO

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.73%
21.71%
PSIX
CRDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
144.30M
135.00M
(PSIX) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSIX и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Solutions International, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
29.9%
63.7%
(PSIX) Валовая рентабельность
(CRDO) Валовая рентабельность
PSIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.17M при выручке в 144.30M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 85.93M при выручке в 135.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

PSIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.19M при выручке в 144.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 135.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

PSIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Solutions International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.29M при выручке в 144.30M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 29.36M при выручке в 135.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.