Сравнение PSIX с CRDO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSIX с CRDO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSIX или CRDO.

Корреляция

Корреляция между PSIX и CRDO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PSIX и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSIX

CRDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSIX:

7.35

CRDO:

0.88

Коэф-т Сортино

PSIX:

4.50

CRDO:

1.81

Коэф-т Омега

PSIX:

1.56

CRDO:

1.25

Коэф-т Кальмара

PSIX:

10.34

CRDO:

1.46

Коэф-т Мартина

PSIX:

55.06

CRDO:

4.06

Индекс Язвы

PSIX:

18.33%

CRDO:

21.93%

Дневная вол-ть

PSIX:

137.34%

CRDO:

100.93%

Макс. просадка

PSIX:

-98.55%

CRDO:

-62.04%

Текущая просадка

PSIX:

-71.65%

CRDO:

-57.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$563.92M

CRDO:

$6.22B

EPS

PSIX:

$3.01

CRDO:

$0.03

Коэффициент P/E

PSIX:

8.14

CRDO:

1.22K

Коэффициент P/S

PSIX:

1.18

CRDO:

18.99

Коэффициент P/B

PSIX:

8.64

CRDO:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$470.15M

CRDO:

$327.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$114.42M

CRDO:

$208.69M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$71.35M

CRDO:

$4.14M

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -17.61%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью -45.50%.

PSIX

С начала года

-17.61%

1 месяц

-23.41%

6 месяцев

1.11%

1 год

999.10%

5 лет

45.35%

10 лет

-9.46%

CRDO

С начала года

-45.50%

1 месяц

-21.21%

6 месяцев

-1.82%

1 год

116.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и CRDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRDO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSIX c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PSIX: 7.35

CRDO: 0.88

Коэффициент Сортино

PSIX: 4.50

CRDO: 1.81

Коэффициент Омега

PSIX: 1.56

CRDO: 1.25

Коэффициент Кальмара

PSIX: 17.68

CRDO: 1.46

Коэффициент Мартина

PSIX: 55.06

CRDO: 4.06

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 7.35, что выше коэффициента Шарпа CRDO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSIX

CRDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и CRDO

Ни PSIX, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSIX и CRDO

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и CRDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSIX

CRDO

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и CRDO

Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеют волатильность 35.86% и 35.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSIX

CRDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSIX с CRDO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSIX и CRDO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSIX и CRDO

PSIX

CRDO

Сравнение PSIX c CRDO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и CRDO

Просадки

Сравнение просадок PSIX и CRDO

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и CRDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и CRDO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество