Сравнение PSA с RSG
PSA (Public Storage) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. PSA operates in REIT - Specialty (Real Estate), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, PSA returned 7.70%/yr vs 16.89%/yr for RSG. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSA и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 7.70% против 16.89% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.70%
- Всё время*
- 11.57%
RSG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 11.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $423.18M | $401.15M | $335.05M | |
| $305.90M | $297.52M | $346.54M |
Сравнение доходности по годам PSA и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 28.61% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.46% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between PSA and RSG is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between PSA and RSG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$61.04B
RSG:
$63.69B
PSA:
$11.63
RSG:
$7.00
PSA:
28.15
RSG:
29.59
PSA:
1.70
RSG:
2.08
PSA:
11.78
RSG:
3.85
PSA:
6.29
RSG:
5.34
PSA:
$4.89B
RSG:
$16.70B
PSA:
$2.95B
RSG:
$3.80B
PSA:
$3.38B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. RSG — Ранг доходности на риск
PSA
RSG
Сравнение PSA c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.62 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -1.14 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и RSG
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -65.99% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -15.86% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -22.54% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -22.54% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -34.02% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -18.66% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -11.85% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 8.59% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и RSG
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.62% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 15.64% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 18.90% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 18.44% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 19.24% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и RSG
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности RSG в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.67% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.21% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и RSG
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 888.78M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 466.68M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 502.94M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and RSG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.69%) compared to RSG (6.62%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs RSG's -65.99%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор