Сравнение PSA с MTD
PSA (Public Storage) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.73% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам PSA и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between PSA and MTD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
MTD:
$22.95B
PSA:
$10.84
MTD:
$42.68
PSA:
30.08
MTD:
26.51
PSA:
1.81
MTD:
4.07
PSA:
11.80
MTD:
5.67
PSA:
6.22
MTD:
6.26
PSA:
$4.86B
MTD:
$4.09B
PSA:
$2.95B
MTD:
$2.36B
PSA:
$3.38B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. MTD — Ранг доходности на риск
PSA
MTD
Сравнение PSA c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.15 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.42 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и MTD
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -61.43% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -31.90% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -36.61% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -43.47% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -43.47% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -33.54% | +27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -13.69% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 11.48% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и MTD
Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.03%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 9.92% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 26.16% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 32.17% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 32.15% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 29.78% | -6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и MTD
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и MTD
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and MTD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MTD's -61.43%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор