Сравнение PSA с D
PSA (Public Storage) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции PSA превзошли акции D по среднегодовой доходности: 7.31% против 3.57% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам PSA и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between PSA and D is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between PSA and D shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$10.84
D:
$3.67
PSA:
30.08
D:
18.49
PSA:
1.81
D:
1.00
PSA:
11.80
D:
2.49
PSA:
$4.86B
D:
$17.45B
PSA:
$2.95B
D:
$6.03B
PSA:
$3.38B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. D — Ранг доходности на риск
PSA
D
Сравнение PSA c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.76 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 7.51 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и D
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -52.20% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -9.77% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -26.41% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -52.20% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -52.20% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.38% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -9.58% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.59% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и D
Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.03%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 11.23% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 16.72% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 20.96% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.85% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 23.73% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и D
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и D
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and D have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор