Сравнение PSA с CRM
PSA (Public Storage) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSA имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции CRM немного впереди с 7.60%.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам PSA и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between PSA and CRM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between PSA and CRM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
CRM:
$144.49B
PSA:
$10.84
CRM:
$8.59
PSA:
30.08
CRM:
19.31
PSA:
1.81
CRM:
0.04
PSA:
11.80
CRM:
3.62
PSA:
6.22
CRM:
4.22
PSA:
$4.86B
CRM:
$42.83B
PSA:
$2.95B
CRM:
$33.25B
PSA:
$3.38B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. CRM — Ранг доходности на риск
PSA
CRM
Сравнение PSA c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.95 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.78 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и CRM
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -70.50% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -39.36% | +23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -54.70% | +29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -58.62% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -58.62% | +20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -54.33% | +48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -16.15% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 20.92% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и CRM
Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.03%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 16.76% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 31.59% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 38.09% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 37.07% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 35.38% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и CRM
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и CRM
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and CRM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs CRM's -70.50%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор