Сравнение PSA с AVY
PSA (Public Storage) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSA и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 7.31% против 9.69% соответственно.
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам PSA и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between PSA and AVY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.24 |
Over the past year, PSA and AVY have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSA:
$57.34B
AVY:
$12.26B
PSA:
$10.84
AVY:
$8.87
PSA:
30.08
AVY:
17.95
PSA:
1.81
AVY:
5.99
PSA:
11.80
AVY:
1.37
PSA:
6.22
AVY:
5.33
PSA:
$4.86B
AVY:
$9.01B
PSA:
$2.95B
AVY:
$2.59B
PSA:
$3.38B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. AVY — Ранг доходности на риск
PSA
AVY
Сравнение PSA c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.43 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.91 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и AVY
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -73.03% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -21.62% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -30.56% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -31.80% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -43.52% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -27.73% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -16.79% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 10.16% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и AVY
Public Storage (PSA) и Avery Dennison Corporation (AVY) имеют волатильность 7.03% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.39% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 16.29% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 23.82% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.68% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 27.06% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и AVY
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и AVY
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and AVY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs AVY's -73.03%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор