PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lincoln National Corporation (LNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lincoln National Corporation (LNC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5341871094

CUSIP

534187109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

5 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$18.41

Коэффициент P/E

1.72

Коэффициент PEG

1.24

Общая выручка (12 мес.)

$13.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.74B

EBITDA (12 мес.)

$111.00M

Годовой диапазон

$24.35 - $39.31

Целевая цена

$36.91

Процент коротких позиций

3.07%

Коэффициент коротких позиций

2.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LNC с PRU LNC с SBR LNC с ICE LNC с BXP LNC с HTGC LNC с CB LNC с VOO LNC с PFG LNC с SJM LNC с BX
Популярные сравнения:
LNC с PRU LNC с SBR LNC с ICE LNC с BXP LNC с HTGC LNC с CB LNC с VOO LNC с PFG LNC с SJM LNC с BX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lincoln National Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
665.98%
3,296.37%
LNC (Lincoln National Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lincoln National Corporation показал доход в 2.99% с начала года и 20.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lincoln National Corporation составила -2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

4.93%

10 лет

-2.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.56%10.92%-7.92%-10.42%2.99%
20243.41%0.33%15.94%-13.33%20.98%-5.73%8.66%-3.60%-1.84%11.86%2.27%-10.78%24.78%
202316.98%-10.47%-29.16%-1.18%-3.73%23.14%10.80%-8.49%-3.78%-10.07%9.23%13.41%-5.54%
20223.16%-3.66%-3.06%-7.31%-3.69%-19.26%10.81%-10.28%-4.67%23.83%-27.71%-21.11%-53.53%
2021-8.85%25.02%9.50%3.68%8.83%-9.96%-1.24%11.41%0.15%5.56%-8.07%2.91%39.49%
2020-7.05%-16.69%-42.01%36.44%6.94%-3.01%2.47%-3.27%-13.09%13.32%34.53%6.54%-11.08%
201914.79%6.89%-6.11%14.33%-10.90%8.41%1.95%-19.07%14.07%-5.72%4.55%-0.07%17.95%
20188.17%-8.01%-4.08%-2.85%-6.16%-6.09%9.97%-3.70%3.17%-10.62%4.62%-18.52%-31.98%
20172.32%3.93%-6.71%1.19%-1.44%4.00%8.57%-7.12%8.28%3.53%1.02%0.42%17.98%
2016-21.07%-7.43%7.31%11.56%5.52%-15.44%13.39%9.98%-2.19%5.04%30.58%3.39%35.02%
2015-13.02%15.33%-0.31%-1.34%0.92%3.88%-4.57%-9.82%-6.56%13.21%2.77%-8.60%-11.55%
2014-6.66%4.37%1.08%-3.95%-1.13%7.26%2.16%5.06%-2.65%2.52%3.41%1.84%13.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LNC составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln National Corporation (LNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.86
^GSPC: 1.94

Lincoln National Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
LNC (Lincoln National Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lincoln National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.80$1.80$1.80$1.80$1.68$1.60$1.48$1.32$1.16$1.00$0.80$0.64

Дивидендный доход

5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lincoln National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.45$0.00$0.00$0.45$0.90
2024$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2023$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2022$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2021$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.68
2020$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2019$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2018$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2017$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.16
2016$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LNC: 5.7%
У Lincoln National Corporation дивидендная доходность составляет 5.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
LNC: 28.9%
У Lincoln National Corporation коэффициент выплат составляет 28.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lincoln National Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-10.07%
LNC (Lincoln National Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lincoln National Corporation показал максимальную просадку в 92.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1944 торговые сессии.

Текущая просадка Lincoln National Corporation составляет 49.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.87%16 мая 2007 г.4579 мар. 2009 г.194423 нояб. 2016 г.2401
-79.19%2 февр. 2018 г.53620 мар. 2020 г.———
-58.93%13 июл. 1999 г.17114 мар. 2000 г.12511 сент. 2000 г.296
-52.09%12 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.37812 апр. 2004 г.898
-50.2%17 мар. 1986 г.11731 нояб. 1990 г.4259 июл. 1992 г.1598

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lincoln National Corporation составляет 24.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
14.23%
LNC (Lincoln National Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lincoln National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LNC: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNC в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
LNC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNC по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LNC: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
LNC: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у LNC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию