Сравнение LNC с BX
LNC (Lincoln National Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LNC in Insurance - Life, BX in Asset Management. Over the past 10 years, LNC returned 3.29%/yr vs 21.86%/yr for BX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LNC и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность -16.72%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -25.16%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 3.29% против 21.86% соответственно.
LNC
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 3.29%
BX
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -25.85%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам LNC и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -16.72% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
BX Blackstone Inc. | -25.16% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between LNC and BX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between LNC and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LNC:
$12.09
BX:
$3.90
LNC:
3.00
BX:
28.94
LNC:
0.02
BX:
10.64
LNC:
0.27
BX:
5.90
LNC:
$18.88B
BX:
$14.99B
LNC:
$3.21B
BX:
$13.12B
LNC:
$2.45B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. BX — Ранг доходности на риск
LNC
BX
Сравнение LNC c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.42 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.76 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNC и BX
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -88.09% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -44.76% | +15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -46.50% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -49.29% | -23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -49.29% | -29.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -40.25% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -26.40% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 24.83% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и BX
Текущая волатильность для Lincoln National Corporation (LNC) составляет 9.04%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что LNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 13.66% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 29.32% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 35.54% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 39.55% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 35.81% | +10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и BX
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности BX в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.40% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
LNC Lincoln National Corporation | 4.97% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и BX
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and BX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.66%) compared to LNC (9.04%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs BX's -88.09%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор