Сравнение LNC с BXP
LNC (Lincoln National Corporation) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. LNC operates in Insurance - Life (Financial Services), while BXP operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, LNC returned 4.27%/yr vs -2.88%/yr for BXP. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LNC и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции LNC превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 4.27% против -2.88% соответственно.
LNC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 23.60%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 7.51%
BXP
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -2.88%
- Всё время*
- 8.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.39M | $103.66M | $96.79M | |
| $114.37M | $91.72M | $74.70M |
Сравнение доходности по годам LNC и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 9.07% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
BXP Boston Properties, Inc. | 6.28% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Correlation
The correlation between LNC and BXP is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г. | 0.42 |
The correlation between LNC and BXP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNC:
$8.98B
BXP:
$11.17B
LNC:
$16.08
BXP:
$1.87
LNC:
2.92
BXP:
37.48
LNC:
0.02
BXP:
0.09
LNC:
0.36
BXP:
3.16
LNC:
$19.36B
BXP:
$3.52B
LNC:
$6.59B
BXP:
$1.65B
LNC:
$1.43B
BXP:
$1.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. BXP — Ранг доходности на риск
LNC
BXP
Сравнение LNC c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.63 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNC и BXP
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -72.80% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -33.56% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -39.03% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -62.57% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -63.59% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -34.48% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -16.84% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 16.95% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и BXP
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 7.99% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 21.74% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 27.98% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.88% | 32.96% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 32.20% | +14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и BXP
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности BXP в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.00% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
LNC Lincoln National Corporation | 3.84% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и BXP
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.33M при выручке в 895.70M, что соответствует валовой рентабельности в 8.1%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.54B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 258.85M при выручке в 895.70M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.54B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.56M при выручке в 895.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and BXP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (12.84%) compared to BXP (7.99%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs BXP's -72.80%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор