Сравнение LNC с BXP
LNC (Lincoln National Corporation) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. LNC operates in Insurance - Life (Financial Services), while BXP operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, LNC returned 0.94%/yr vs -3.02%/yr for BXP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNC и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у BXP с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции LNC превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 0.94% против -3.02% соответственно.
LNC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 0.94%
BXP
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам LNC и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -21.75% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
BXP Boston Properties, Inc. | -6.79% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Correlation
The correlation between LNC and BXP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1997 г. | 0.42 |
The correlation between LNC and BXP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNC:
$12.09
BXP:
$2.00
LNC:
2.82
BXP:
31.03
LNC:
0.02
BXP:
0.07
LNC:
0.26
BXP:
2.82
LNC:
$18.88B
BXP:
$3.49B
LNC:
$3.21B
BXP:
$2.10B
LNC:
$2.45B
BXP:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. BXP — Ранг доходности на риск
LNC
BXP
Сравнение LNC c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNC | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.26 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.52 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNC | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LNC и BXP
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -72.80% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -33.56% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -39.03% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -62.57% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -63.59% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -42.54% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -16.72% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 16.63% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и BXP
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.56% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 20.12% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 27.98% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 32.87% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 32.03% | +14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и BXP
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BXP в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.96% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.29% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и BXP
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and BXP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (9.04%) compared to BXP (6.56%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs BXP's -72.80%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор