PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNC с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNC с CB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или CB.

Корреляция

Корреляция между LNC и CB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LNC и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.50

CB:

0.79

Коэф-т Сортино

LNC:

1.00

CB:

1.15

Коэф-т Омега

LNC:

1.14

CB:

1.15

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.40

CB:

1.13

Коэф-т Мартина

LNC:

2.31

CB:

2.75

Индекс Язвы

LNC:

9.69%

CB:

5.91%

Дневная вол-ть

LNC:

41.03%

CB:

21.60%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

LNC:

-46.24%

CB:

-3.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.89B

CB:

$112.76B

EPS

LNC:

$7.07

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

LNC:

4.88

CB:

13.55

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

CB:

2.44

Коэффициент P/S

LNC:

0.32

CB:

2.00

Коэффициент P/B

LNC:

0.84

CB:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$18.10B

CB:

$56.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

-$335.00M

CB:

$56.44B

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$1.54B

CB:

$11.55B

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям CB по среднегодовой доходности: -1.87% против 12.59% соответственно.

LNC

С начала года

10.68%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

0.45%

1 год

20.54%

5 лет

5.87%

10 лет

-1.87%

CB

С начала года

6.03%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

2.44%

1 год

16.97%

5 лет

26.25%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и CB

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CB в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation		5.28%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
CB
Chubb Limited		1.25%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок LNC и CB

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и CB

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
4.69B
13.48B
(LNC) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNC и CB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln National Corporation и Chubb Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-1.7%
100.0%
(LNC) Валовая рентабельность
(CB) Валовая рентабельность
LNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в -80.00M при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.

CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в 13.48B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в -949.00M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности -20.2%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

LNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -722.00M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.