Сравнение LNC с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или SBR.
Доходность
Сравнение доходности LNC и SBR
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность 34.86%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -1.85% против 10.33% соответственно.
LNC
34.86%
4.42%
10.76%
54.70%
-5.74%
-1.85%
SBR
-1.22%
2.73%
2.71%
10.00%
19.57%
10.33%
Фундаментальные показатели
| LNC | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.84B | $902.31M |
| EPS | $1.43 | $6.49 |
| Цена/прибыль | 23.97 | 9.54 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.26B | $97.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.08B | $97.83M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.77B | $94.30M |
Основные характеристики
| LNC | SBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 8.20 | 1.63 |
| Индекс Язвы | 6.55% | 6.98% |
| Дневная вол-ть | 35.32% | 22.75% |
| Макс. просадка | -92.87% | -56.41% |
| Текущая просадка | -47.51% | -18.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LNC и SBR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNC c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и SBR
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности SBR в 10.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 5.25% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.16% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок LNC и SBR
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и SBR
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности