Сравнение LNC с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности LNC и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LNC и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -20.86% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.17% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
LNC:
$9.41
SBR:
$5.44
LNC:
3.71
SBR:
13.72
LNC:
0.02
SBR:
0.37
LNC:
0.24
SBR:
13.12
LNC:
$18.21B
SBR:
$82.92M
LNC:
$661.00M
SBR:
$82.92M
LNC:
$582.00M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 2.56% против 18.96% соответственно.
LNC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -20.86%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 2.56%
SBR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 18.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. SBR — Ранг доходности на риск
LNC
SBR
Сравнение LNC c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNC | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.68 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.88 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.96 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между LNC и SBR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и SBR
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SBR в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 5.16% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.52% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок LNC и SBR
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -56.40% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -18.54% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -34.56% | -38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -50.71% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.11% | -6.83% | -36.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -13.68% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 8.69% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и SBR
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LNC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 7.40% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 19.44% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 25.64% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.98% | 31.86% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 31.36% | +15.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и SBR
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в 754.00M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.