Сравнение LNC с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или SBR.
Основные характеристики
| LNC | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | -4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 49.95% | -10.96% |
| Дох-ть за 3 года | -19.48% | 36.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.64% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.93% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 39.07% | 28.79% |
| Макс. просадка | -92.87% | -62.85% |
| Current Drawdown | -57.37% | -21.83% |
Фундаментальные показатели
| LNC | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.70B | $930.45M |
| Прибыль на акцию | -$4.92 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 34.90 | 10.31 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $11.64B | $93.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.73B | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | -$3.07B | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между LNC и SBR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LNC и SBR
С начала года, LNC показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -1.93% против 10.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNC c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и SBR
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности SBR в 9.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 6.28% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.17% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок LNC и SBR
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки SBR в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и SBR
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности