Сравнение LNC с ICE
LNC (Lincoln National Corporation) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LNC in Insurance - Life, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, LNC returned 0.94%/yr vs 11.79%/yr for ICE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNC и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 0.94% против 11.79% соответственно.
LNC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 0.94%
ICE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -19.76%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам LNC и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -21.75% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.00% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between LNC and ICE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.40 |
The correlation between LNC and ICE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNC:
$12.09
ICE:
$6.85
LNC:
2.82
ICE:
20.75
LNC:
0.02
ICE:
2.50
LNC:
0.26
ICE:
6.22
LNC:
$18.88B
ICE:
$13.08B
LNC:
$3.21B
ICE:
$8.93B
LNC:
$2.45B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. ICE — Ранг доходности на риск
LNC
ICE
Сравнение LNC c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNC | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.77 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.50 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNC | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.91 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.30 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LNC и ICE
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -73.94% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -25.87% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -25.87% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -34.32% | -38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -34.32% | -44.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -23.94% | -19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -16.46% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 13.19% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и ICE
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.23% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 18.46% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 21.73% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 21.05% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 22.18% | +24.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и ICE
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ICE в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.38% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.29% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и ICE
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and ICE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (9.04%) compared to ICE (6.23%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs ICE's -73.94%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор