Сравнение PRNDY с TTD
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs -34.65%/yr for TTD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -44.60%.
PRNDY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -27.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -44.60%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -72.35%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNDY и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -17.49% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -44.60% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 33.68% |
Correlation
The correlation between PRNDY and TTD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$17.84B
TTD:
$10.03B
PRNDY:
$1.98
TTD:
$0.89
PRNDY:
7.13
TTD:
23.68
PRNDY:
0.63
TTD:
0.31
PRNDY:
0.84
TTD:
3.45
PRNDY:
1.15
TTD:
4.09
PRNDY:
$21.18B
TTD:
$2.97B
PRNDY:
$12.50B
TTD:
$2.31B
PRNDY:
$6.13B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. TTD — Ранг доходности на риск
PRNDY
TTD
Сравнение PRNDY c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNDY | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.30 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNDY | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.33 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и TTD
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -85.60% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -77.62% | +36.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -85.60% | +19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.43% | -84.93% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -27.14% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 55.58% | -32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и TTD
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.89%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 19.11% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 40.85% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 64.22% | -32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 67.34% | -40.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 68.47% | -41.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и TTD
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.81% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и TTD
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and TTD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.11%) compared to PRNDY (7.89%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs TTD's -85.60%.
PRNDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор