Сравнение PRNDY с CRON
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs 18.10%/yr for CRON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и CRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 6.46%.
PRNDY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -27.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRON
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNDY и CRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -17.49% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
CRON Cronos Group Inc. | 6.46% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -26.59% |
Correlation
The correlation between PRNDY and CRON is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$1.98
CRON:
-$0.01
PRNDY:
0.84
CRON:
3.68
PRNDY:
$21.18B
CRON:
$220.07M
PRNDY:
$12.50B
CRON:
$68.18M
PRNDY:
$6.13B
CRON:
$2.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. CRON — Ранг доходности на риск
PRNDY
CRON
Сравнение PRNDY c CRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNDY | CRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.68 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.99 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNDY | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.98 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.44 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и CRON
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и CRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -93.16% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -26.91% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -46.36% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.43% | -88.19% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -63.57% | +31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 15.13% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и CRON
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.89%, в то время как у Cronos Group Inc. (CRON) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 12.02% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 31.31% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 46.44% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 53.93% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 74.72% | -47.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и CRON
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.81% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и CRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и CRON
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and CRON have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (12.02%) compared to PRNDY (7.89%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs CRON's -93.16%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и CRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор