Сравнение PRNDY с CRON
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, PRNDY returned -26.68%/yr vs 13.64%/yr for CRON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и CRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 3.80%.
PRNDY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- -26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRON
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNDY и CRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -12.83% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
CRON Cronos Group Inc. | 3.80% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -27.54% |
Correlation
The correlation between PRNDY and CRON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRNDY:
€1.98
CRON:
-$0.01
PRNDY:
0.78
CRON:
3.58
PRNDY:
€21.18B
CRON:
$220.07M
PRNDY:
€12.50B
CRON:
$68.18M
PRNDY:
€6.13B
CRON:
$2.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. CRON — Ранг доходности на риск
PRNDY
CRON
Сравнение PRNDY c CRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | CRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.66 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.85 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и CRON
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и CRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -93.16% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -26.91% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -46.36% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.53% | -88.48% | +23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.81% | -63.69% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 15.65% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и CRON
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.94%, в то время как у Cronos Group Inc. (CRON) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 9.16% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 24.71% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 46.46% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 53.87% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 74.53% | -47.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и CRON
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.39% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и CRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и CRON
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and CRON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (9.16%) compared to PRNDY (7.94%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs CRON's -93.16%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и CRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор