PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRNDY с CRON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с CRON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.52%/yr vs 14.13%/yr for CRON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и CRON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Cronos Group Inc. (CRON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 4.56%.

PRNDY

1 день
3.03%
1 месяц
4.21%
6 месяцев
-13.61%
С начала года
-10.79%
1 год
-25.56%
3 года*
-27.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRON

1 день
0.36%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
6.18%
С начала года
4.56%
1 год
36.82%
3 года*
14.13%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
27.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и CRON

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-10.79%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
CRON
Cronos Group Inc.		4.56%30.20%-3.35%-17.72%-35.20%-27.54%

Correlation

The correlation between PRNDY and CRON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRNDY:

$19.26B

CRON:

$1.03B

EPS

PRNDY:

€1.98

CRON:

-$0.01

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.80

CRON:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

€21.18B

CRON:

$220.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

€12.50B

CRON:

$68.18M

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

€6.13B

CRON:

$2.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Cronos Group Inc.

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с STZPRNDY с 0027.HKPRNDY с TSLAPRNDY с BA.L
Часто сравнивают с CRON:
CRON с CGCCRON с OGICRON с TLRYCRON с SGMOCRON с SEERCRON с ATXICRON с IMCC

Доходность на риск

PRNDY vs. CRON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c CRON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNDYCRONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.79

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
1.55

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.37

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

2.30

-3.28

PRNDY vs. CRON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CRON равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и CRON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и CRON

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и CRON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYCRONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-93.16%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-26.91%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.91%

-46.36%

-19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.70%

-88.40%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-63.83%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.10%

16.03%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и CRON

Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Cronos Group Inc. (CRON) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYCRONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.80%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.36%

25.06%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

46.54%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

53.80%

-26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

73.01%

-45.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и CRON

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRON
Cronos Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.22%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и CRON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.21B
58.97M
(PRNDY) Общая выручка
(CRON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в EUR, CRON значения в USD

Сравнение рентабельности PRNDY и CRON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Cronos Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.3%
32.5%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and CRON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNDY has higher volatility (9.89%) compared to CRON (7.80%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs CRON's -93.16%.

CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и CRON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор