Сравнение PRNDY с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNDY и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -13.99% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 12.70% |
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$18.59B
STZ:
$26.38B
PRNDY:
$1.98
STZ:
$6.30
PRNDY:
7.43
STZ:
23.99
PRNDY:
0.66
STZ:
1.83
PRNDY:
0.88
STZ:
2.84
PRNDY:
1.20
STZ:
3.30
PRNDY:
$21.18B
STZ:
$9.38B
PRNDY:
$12.50B
STZ:
$4.88B
PRNDY:
$6.13B
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.23%.
PRNDY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -21.62%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- -28.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. STZ — Ранг доходности на риск
PRNDY
STZ
Сравнение PRNDY c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNDY | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.56 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | -0.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.46 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.75 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNDY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.46 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между PRNDY и STZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и STZ
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности STZ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.49% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и STZ
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNDY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -67.39% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -33.85% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.00% | -41.96% | -23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -16.45% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 20.83% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и STZ
Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNDY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 5.77% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 20.35% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 28.67% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 23.86% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 26.69% | +0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и STZ
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.