Сравнение PRNDY с TSLA
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs 24.35%/yr for TSLA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.
PRNDY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -27.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам PRNDY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -17.49% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | -13.53% |
Correlation
The correlation between PRNDY and TSLA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$17.84B
TSLA:
$1.48T
PRNDY:
$1.98
TSLA:
$1.10
PRNDY:
7.13
TSLA:
381.15
PRNDY:
0.63
TSLA:
46.63
PRNDY:
0.84
TSLA:
15.09
PRNDY:
1.15
TSLA:
17.60
PRNDY:
$21.18B
TSLA:
$97.88B
PRNDY:
$12.50B
TSLA:
$18.66B
PRNDY:
$6.13B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
PRNDY
TSLA
Сравнение PRNDY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNDY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.87 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.05 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNDY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.57 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.73 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и TSLA
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -73.63% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -29.93% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -53.77% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.43% | -14.58% | -51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -22.73% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 12.80% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и TSLA
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.89%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 12.17% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 27.31% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 46.38% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 58.82% | -31.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 59.10% | -31.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и TSLA
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.81% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и TSLA
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and TSLA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.17%) compared to PRNDY (7.89%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор