Сравнение PRIM с V
PRIM (Primoris Services Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PRIM превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.47% против 15.98% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам PRIM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between PRIM and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PRIM and V has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$4.53
V:
$15.24
PRIM:
21.79
V:
21.16
PRIM:
0.85
V:
1.30
PRIM:
0.72
V:
10.93
PRIM:
$7.49B
V:
$43.03B
PRIM:
$777.15M
V:
$16.94B
PRIM:
$437.56M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. V — Ранг доходности на риск
PRIM
V
Сравнение PRIM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.73 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.57 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и V
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -51.90% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -17.18% | -36.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -20.38% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -28.60% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -36.36% | -29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -12.96% | -38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -8.26% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 10.73% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и V
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 5.57% | +20.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 17.57% | +64.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 22.35% | +50.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 22.82% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 24.45% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и V
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и V
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs V's -51.90%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор