Сравнение PRIM с ROAD
PRIM (Primoris Services Corporation) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, PRIM returned 32.36%/yr vs 27.10%/yr for ROAD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью 1.70%.
PRIM
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -31.92%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 66.34%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 20.60%
ROAD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 27.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIM и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 1.82% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -25.42% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 1.70% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
Correlation
The correlation between PRIM and ROAD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.46 |
The correlation between PRIM and ROAD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$6.92B
ROAD:
$6.21B
PRIM:
$4.53
ROAD:
$2.27
PRIM:
27.90
ROAD:
48.63
PRIM:
1.09
ROAD:
0.90
PRIM:
0.92
ROAD:
1.90
PRIM:
4.11
ROAD:
6.34
PRIM:
$7.49B
ROAD:
$3.26B
PRIM:
$777.15M
ROAD:
$511.53M
PRIM:
$437.56M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. ROAD — Ранг доходности на риск
PRIM
ROAD
Сравнение PRIM c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIM | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.19 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.37 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.11 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PRIM и ROAD
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -54.54% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.11% | -26.55% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.11% | -33.62% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -54.54% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.75% | -21.41% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -16.27% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 13.83% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и ROAD
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 73.85% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 73.85% | 15.65% | +58.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.90% | 36.55% | +43.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.80% | 47.13% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.45% | 45.40% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 48.68% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и ROAD
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.25% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и ROAD
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and ROAD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (73.85%) compared to ROAD (15.65%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs ROAD's -54.54%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор