Сравнение PRIM с ROAD
PRIM (Primoris Services Corporation) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, PRIM returned 26.07%/yr vs 27.18%/yr for ROAD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -29.00%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -5.66%.
PRIM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -40.25%
- С начала года
- -29.00%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 43.86%
- 5 лет*
- 26.07%
- 10 лет*
- 17.42%
ROAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.06%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIM и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -29.00% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -24.64% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -5.66% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between PRIM and ROAD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.46 |
The correlation between PRIM and ROAD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$4.77B
ROAD:
$5.79B
PRIM:
$4.53
ROAD:
$2.27
PRIM:
19.44
ROAD:
45.19
PRIM:
0.76
ROAD:
0.84
PRIM:
0.64
ROAD:
1.76
PRIM:
2.86
ROAD:
5.88
PRIM:
$7.49B
ROAD:
$3.26B
PRIM:
$777.15M
ROAD:
$511.53M
PRIM:
$437.56M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. ROAD — Ранг доходности на риск
PRIM
ROAD
Сравнение PRIM c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.19 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.40 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и ROAD
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -54.54% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.14% | -33.44% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.14% | -33.62% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.14% | -54.54% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -27.10% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -16.39% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 15.63% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и ROAD
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | 15.58% | +14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.33% | 40.01% | +46.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 49.58% | +28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 45.81% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 48.88% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и ROAD
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.36% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и ROAD
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and ROAD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (30.47%) compared to ROAD (15.58%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs ROAD's -54.54%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор