Сравнение PRIM с SHOP
PRIM (Primoris Services Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 18.47% против 43.59% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам PRIM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PRIM and SHOP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.21 |
The correlation between PRIM and SHOP shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
SHOP:
$141.08B
PRIM:
$4.53
SHOP:
$1.02
PRIM:
21.79
SHOP:
106.25
PRIM:
0.85
SHOP:
0.20
PRIM:
0.72
SHOP:
15.39
PRIM:
3.21
SHOP:
11.29
PRIM:
$7.49B
SHOP:
$9.20B
PRIM:
$777.15M
SHOP:
$5.93B
PRIM:
$437.56M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PRIM
SHOP
Сравнение PRIM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.02 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.04 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и SHOP
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -84.82% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -46.71% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -46.71% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -84.82% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -84.82% | +19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -39.53% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -28.23% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 22.27% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и SHOP
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 15.38% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 43.41% | +38.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 57.03% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 65.55% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 59.07% | -13.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и SHOP
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRIM and SHOP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs SHOP's -84.82%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор