Сравнение PRIM с ISRG
PRIM (Primoris Services Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIM имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции ISRG немного впереди с 19.09%.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам PRIM и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between PRIM and ISRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between PRIM and ISRG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
ISRG:
$147.90B
PRIM:
$4.53
ISRG:
$8.24
PRIM:
21.79
ISRG:
49.88
PRIM:
0.85
ISRG:
3.05
PRIM:
0.72
ISRG:
14.04
PRIM:
3.21
ISRG:
8.40
PRIM:
$7.49B
ISRG:
$10.58B
PRIM:
$777.15M
ISRG:
$7.02B
PRIM:
$437.56M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. ISRG — Ранг доходности на риск
PRIM
ISRG
Сравнение PRIM c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.62 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.24 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и ISRG
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -82.26% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -32.14% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -34.10% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -49.90% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -49.90% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -32.66% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -21.28% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 16.00% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и ISRG
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 9.70% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 20.72% | +61.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 30.69% | +42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 33.19% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 32.40% | +13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и ISRG
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и ISRG
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and ISRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs ISRG's -82.26%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор