Сравнение PRIM с FICO
PRIM (Primoris Services Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.47% против 26.62% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам PRIM и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between PRIM and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between PRIM and FICO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
FICO:
$28.00B
PRIM:
$4.53
FICO:
$31.51
PRIM:
21.79
FICO:
37.43
PRIM:
0.85
FICO:
1.99
PRIM:
0.72
FICO:
12.60
PRIM:
$7.49B
FICO:
$2.26B
PRIM:
$777.15M
FICO:
$1.90B
PRIM:
$437.56M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. FICO — Ранг доходности на риск
PRIM
FICO
Сравнение PRIM c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.65 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.24 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и FICO
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -79.26% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -52.12% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -61.28% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -61.28% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -61.28% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -50.50% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -18.03% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 27.47% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и FICO
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 14.33% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 39.21% | +42.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 50.67% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 40.73% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 38.07% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и FICO
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и FICO
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs FICO's -79.26%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор