Сравнение PRIM с ASR
PRIM (Primoris Services Corporation) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PRIM in Engineering & Construction, ASR in Airports & Air Services. Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции PRIM превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 18.47% против 10.32% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам PRIM и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between PRIM and ASR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
ASR:
$8.61B
PRIM:
$4.53
ASR:
MX$327.81
PRIM:
21.79
ASR:
15.10
PRIM:
0.85
ASR:
0.76
PRIM:
0.72
ASR:
3.96
PRIM:
3.21
ASR:
3.54
PRIM:
$7.49B
ASR:
MX$37.47B
PRIM:
$777.15M
ASR:
MX$21.16B
PRIM:
$437.56M
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. ASR — Ранг доходности на риск
PRIM
ASR
Сравнение PRIM c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.13 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.33 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и ASR
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -61.33% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -26.13% | -27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -33.81% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -35.28% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -61.33% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -23.25% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -14.45% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 10.30% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и ASR
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 8.54% | +17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 21.56% | +60.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 26.10% | +47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 32.53% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 34.82% | +10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и ASR
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и ASR
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and ASR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs ASR's -61.33%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор