PortfoliosLab logo
Сравнение ASR с BMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASR и BMI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ASR и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASR:

0.26

BMI:

0.81

Коэф-т Сортино

ASR:

0.40

BMI:

1.38

Коэф-т Омега

ASR:

1.05

BMI:

1.17

Коэф-т Кальмара

ASR:

0.14

BMI:

0.94

Коэф-т Мартина

ASR:

0.23

BMI:

2.78

Индекс Язвы

ASR:

15.52%

BMI:

9.45%

Дневная вол-ть

ASR:

33.81%

BMI:

31.47%

Макс. просадка

ASR:

-61.33%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

ASR:

-0.43%

BMI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$10.16B

BMI:

$7.17B

EPS

ASR:

$23.32

BMI:

$4.53

Коэффициент P/E

ASR:

14.83

BMI:

53.74

Коэффициент PEG

ASR:

18.25

BMI:

2.29

Коэффициент P/S

ASR:

0.31

BMI:

8.41

Коэффициент P/B

ASR:

3.71

BMI:

11.17

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$32.92B

BMI:

$852.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$22.56B

BMI:

$347.44M

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$23.51B

BMI:

$196.51M

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 34.43%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 11.72% против 23.90% соответственно.


ASR

С начала года

34.43%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

33.46%

1 год

4.59%

3 года

20.19%

5 лет

30.84%

10 лет

11.72%

BMI

С начала года

18.13%

1 месяц

15.62%

6 месяцев

16.00%

1 год

25.29%

3 года

47.63%

5 лет

33.13%

10 лет

23.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Badger Meter, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASR и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASR c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BMI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и BMI

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности BMI в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
8.72%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%0.00%
BMI
Badger Meter, Inc.
0.54%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ASR и BMI

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и BMI.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и BMI

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 6.51%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.02B
222.21M
(ASR) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASR и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Badger Meter, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
57.7%
43.0%
(ASR) Валовая рентабельность
(BMI) Валовая рентабельность
ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 5.21B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.44M при выручке в 222.21M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.43M при выручке в 222.21M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 3.41B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.40M при выручке в 222.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.