PortfoliosLab logo
Сравнение ASR с BMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASR и BMI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ASR и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASR:

-0.10

BMI:

0.57

Коэф-т Сортино

ASR:

0.24

BMI:

1.18

Коэф-т Омега

ASR:

1.03

BMI:

1.15

Коэф-т Кальмара

ASR:

-0.01

BMI:

0.76

Коэф-т Мартина

ASR:

-0.01

BMI:

2.25

Индекс Язвы

ASR:

17.99%

BMI:

9.44%

Дневная вол-ть

ASR:

33.68%

BMI:

30.75%

Макс. просадка

ASR:

-61.33%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

ASR:

-5.83%

BMI:

-2.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$9.78B

BMI:

$6.80B

EPS

ASR:

$23.04

BMI:

$4.54

Коэффициент P/E

ASR:

14.06

BMI:

50.85

Коэффициент PEG

ASR:

18.25

BMI:

2.29

Коэффициент P/S

ASR:

0.30

BMI:

7.98

Коэффициент P/B

ASR:

3.62

BMI:

10.52

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$32.92B

BMI:

$852.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$22.56B

BMI:

$347.44M

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$23.51B

BMI:

$196.51M

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 10.82% против 23.26% соответственно.


ASR

С начала года

25.76%

1 месяц

21.91%

6 месяцев

22.81%

1 год

-3.60%

5 лет

29.78%

10 лет

10.82%

BMI

С начала года

9.02%

1 месяц

26.74%

6 месяцев

3.65%

1 год

18.30%

5 лет

32.17%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Badger Meter, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASR и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASR c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BMI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и BMI

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности BMI в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
3.72%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%0.00%
BMI
Badger Meter, Inc.
0.56%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ASR и BMI

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и BMI

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 9.67%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.02B
222.21M
(ASR) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASR и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Badger Meter, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
57.7%
43.0%
(ASR) Валовая рентабельность
(BMI) Валовая рентабельность
ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 5.21B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.44M при выручке в 222.21M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.43M при выручке в 222.21M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 3.41B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.40M при выручке в 222.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.


Пользовательские портфели с ASR или BMI


Embiid
39%
YTD
HIMS
SEZL
AGX
STRL
PLMR
NVDA
BMI
AHR
AXON
Lolls
20%
YTD
SPOT
NFLX
CTAS
CASY
PLTR
ABBV
HWM
BMI
META
SFM
ARGX
TW
PRI
COOP
SNEX
1 / 6