PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASR с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASR с INSW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASR или INSW.

Корреляция

Корреляция между ASR и INSW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASR и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASR:

-0.10

INSW:

-0.78

Коэф-т Сортино

ASR:

0.24

INSW:

-0.74

Коэф-т Омега

ASR:

1.03

INSW:

0.92

Коэф-т Кальмара

ASR:

-0.01

INSW:

-0.50

Коэф-т Мартина

ASR:

-0.01

INSW:

-0.85

Индекс Язвы

ASR:

17.99%

INSW:

29.71%

Дневная вол-ть

ASR:

33.68%

INSW:

40.54%

Макс. просадка

ASR:

-61.33%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ASR:

-5.83%

INSW:

-35.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$9.78B

INSW:

$1.86B

EPS

ASR:

$23.04

INSW:

$6.46

Коэффициент P/E

ASR:

14.06

INSW:

5.83

Коэффициент PEG

ASR:

18.25

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

ASR:

0.30

INSW:

1.95

Коэффициент P/B

ASR:

3.62

INSW:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$32.92B

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$22.56B

INSW:

$451.67M

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$23.51B

INSW:

$393.87M

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью 7.11%.

ASR

С начала года

25.76%

1 месяц

21.91%

6 месяцев

22.81%

1 год

-3.60%

5 лет

29.78%

10 лет

10.82%

INSW

С начала года

7.11%

1 месяц

22.94%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-31.09%

5 лет

21.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASR и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASR c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и INSW

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности INSW в 13.67%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		3.72%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%
INSW
International Seaways, Inc.		13.67%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASR и INSW

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и INSW

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 9.67%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.02B
183.39M
(ASR) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASR и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
57.7%
34.1%
(ASR) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 5.21B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.25M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 3.41B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.