PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASR с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASR и INSW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASR с INSW

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASR или INSW.

Доходность

Сравнение доходности ASR и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASR:

0.15

INSW:

-0.88

Коэф-т Сортино

ASR:

0.62

INSW:

-1.23

Коэф-т Омега

ASR:

1.07

INSW:

0.87

Коэф-т Кальмара

ASR:

0.34

INSW:

-0.70

Коэф-т Мартина

ASR:

0.58

INSW:

-1.15

Индекс Язвы

ASR:

15.22%

INSW:

30.68%

Дневная вол-ть

ASR:

33.55%

INSW:

40.98%

Макс. просадка

ASR:

-61.33%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ASR:

-0.34%

INSW:

-36.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$9.50B

INSW:

$1.81B

EPS

ASR:

$23.44

INSW:

$6.46

Коэффициент P/E

ASR:

13.57

INSW:

5.69

Коэффициент PEG

ASR:

18.25

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

ASR:

0.29

INSW:

2.11

Коэффициент P/B

ASR:

3.39

INSW:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

$32.92B

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

$22.56B

INSW:

$412.20M

EBITDA (12 мес.)

ASR:

$23.51B

INSW:

$492.74M

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью 5.32%.

ASR

С начала года

34.54%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

33.25%

1 год

5.09%

3 года

20.06%

5 лет

30.87%

10 лет

11.65%

INSW

С начала года

5.32%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

0.41%

1 год

-35.94%

3 года

28.79%

5 лет

19.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

International Seaways, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASR и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASR c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и INSW

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности INSW в 13.90%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		9.37%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%
INSW
International Seaways, Inc.		13.90%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASR и INSW

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и INSW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и INSW

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 6.50%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.02B
183.39M
(ASR) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASR и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
57.7%
34.1%
(ASR) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 5.21B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 3.41B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.