- ISIN
- US40051E2028
- CUSIP
- 40051E202
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airports & Air Services
- Дата IPO
- 28 сент. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.90B
- Enterprise Value
- $32.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $327.81
- Коэффициент P/E
- 0.91
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $18.53B
- Годовой диапазон
- $291.73 - $381.52
- Целевая цена
- $365.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) снизился на 6.5% с начала года. По цене $297 за акцию ASR торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $382. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) показал доход в -6.50% с начала года и -2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASR составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 10.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASR по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ASR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 18 сент. 2001 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 4.21% | -6.54% | -9.01% | -1.25% | 0.12% | -6.50% | ||||||
| 2025 | 6.54% | -1.33% | 1.11% | 15.60% | 9.50% | -0.98% | -4.88% | 7.39% | 1.68% | -6.49% | 2.61% | 7.10% | 42.19% |
| 2024 | -0.66% | 0.69% | 8.26% | 8.10% | -0.73% | -9.16% | 0.32% | -10.35% | 4.96% | -4.77% | -3.39% | -0.96% | -9.20% |
| 2023 | 16.74% | 5.21% | 7.09% | -6.57% | -0.07% | -0.95% | 1.91% | -3.78% | -9.76% | -12.01% | 11.60% | 24.98% | 32.09% |
| 2022 | -1.46% | 6.29% | 2.62% | -1.53% | 3.07% | -9.62% | -4.37% | 12.60% | -7.24% | 18.99% | 5.94% | -5.78% | 16.98% |
| 2021 | -4.98% | 18.79% | -4.49% | -4.33% | 3.84% | 4.68% | -1.99% | -1.35% | 6.95% | 7.83% | -9.37% | 12.81% | 27.81% |
Метрики бенчмарка
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. has an annualized alpha of 15.91%, beta of 0.77, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2000.
- This stock captured 133.21% of S&P 500 Index gains but only 88.60% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.91%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 133.21%
- Участие в снижении
- 88.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASR имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.93 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 13.52 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $21.95 | $40.78 | $12.07 | $11.36 | $7.41 | $4.12 | $0.00 | $5.25 | $3.44 | $0.08 | $0.07 | $0.73 |
Дивидендный доход | 7.40% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.76 | $0.00 | $5.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.04 | $0.00 | $8.15 | $0.00 | $40.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.47 | $5.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.71 | $0.00 | $11.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. дивидендная доходность составляет 7.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. коэффициент выплат составляет 292.40%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. показал максимальную просадку в 61.33%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. составляет 20.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.33%апр. 2020 г. | 2y 8mo | 1y 9mo | 4y 5moиюль 2017 г. - янв. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -58.70%март 2009 г. | 11mo 6d | 8mo 28d | 1y 7moапр. 2008 г. - дек. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -57.82%сент. 2001 г. | 5mo 10d | 2y 3mo | 2y 9moапр. 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.28%окт. 2023 г. | 6mo 9d | 2mo 22d | 9mo 1dмарт 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -29.54%февр. 2006 г. | 5mo 1d | 9mo 3d | 1y 1moсент. 2005 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| ASR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -56.78% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -9.10% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -18.90% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -25.43% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -33.92% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -0.74% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -10.72% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 1.97% | +7.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASR в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASR по сравнению с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASR
Добавьте Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASR