PortfoliosLab logo
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V....
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US40051E2028

CUSIP

40051E202

Сектор

Industrials

Дата IPO

28 сент. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$23.46

Коэффициент P/E

13.64

Коэффициент PEG

18.25

Общая выручка (12 мес.)

$32.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.56B

EBITDA (12 мес.)

$23.51B

Годовой диапазон

$231.21 - $334.44

Целевая цена

$330.12

Процент коротких позиций

0.73%

Коэффициент коротких позиций

1.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Популярные сравнения:
ASR с INSW ASR с BMI ASR с OMAB ASR с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) показал доход в 32.86% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASR составила 11.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.


ASR

С начала года

32.86%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

30.67%

1 год

5.27%

3 года

19.72%

5 лет

30.54%

10 лет

11.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.54%-1.33%1.11%15.60%8.14%32.86%
2024-0.66%0.69%8.26%8.10%-0.73%-9.16%0.32%-10.35%4.96%-4.77%-3.39%-0.96%-9.20%
202316.74%5.21%7.09%-6.57%-0.07%-0.95%1.91%-3.78%-9.76%-12.01%11.60%24.98%32.09%
2022-1.46%6.29%2.62%-1.53%3.07%-9.62%-4.37%12.60%-7.24%18.99%5.94%-5.78%16.98%
2021-4.98%18.79%-4.49%-4.33%3.84%4.68%-1.99%-1.35%6.95%7.83%-9.37%12.81%27.81%
20202.88%-13.38%-43.63%5.92%3.97%8.31%-11.10%13.65%2.27%-0.59%29.61%10.32%-11.99%
201920.82%-6.96%-4.44%1.72%-3.63%5.81%-6.16%-3.12%3.47%7.38%4.71%9.29%28.79%
20186.41%-8.72%-3.79%5.41%-11.14%1.85%12.27%4.98%9.35%-19.55%-18.83%12.43%-15.64%
20170.68%9.28%9.42%9.33%4.21%8.41%1.02%-4.18%-6.30%-6.30%0.18%1.90%28.99%
2016-2.82%2.37%7.31%2.44%2.31%3.33%-3.66%-0.81%-3.96%8.59%-9.20%-0.33%4.26%
2015-0.71%4.98%-2.19%7.55%1.93%-1.51%5.46%-2.59%4.48%1.62%-2.40%-6.85%9.16%
2014-9.64%-1.26%10.29%-0.32%5.21%-1.24%-2.00%3.21%0.01%4.82%-0.65%-1.46%5.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASR составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $30.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$30.18$12.07$11.36$7.41$4.12$0.00$5.25$3.44$3.36$3.00$3.31

Дивидендный доход

9.49%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$24.59$24.59
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$6.47$5.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$5.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.71$0.00$11.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.12$0.00$0.00$0.00$4.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00
2015$3.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. дивидендная доходность составляет 9.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. коэффициент выплат составляет 124.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. показал максимальную просадку в 61.33%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.33%21 июл. 2017 г.6813 апр. 2020 г.4446 янв. 2022 г.1125
-58.71%7 апр. 2008 г.2339 мар. 2009 г.1872 дек. 2009 г.420
-57.82%19 апр. 2001 г.10826 сент. 2001 г.57914 янв. 2004 г.687
-35.28%30 мар. 2023 г.1315 окт. 2023 г.5626 дек. 2023 г.187
-29.54%15 сент. 2005 г.10413 февр. 2006 г.19013 нояб. 2006 г.294
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.8% ниже.


0.002.004.006.008.0020212022202320242025
5.73
5.90
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASR в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASR по сравнению с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент PEG составляет 18.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у ASR коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию