Сравнение ASR с PAC
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both operate in the Airports & Air Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ASR returned 9.53%/yr vs 13.04%/yr for PAC. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ASR и PAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -14.01%, что значительно выше, чем у PAC с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям PAC по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.04% соответственно.
ASR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -22.21%
- С начала года
- -14.01%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 9.53%
- Всё время*
- 15.77%
PAC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -14.50%
- 6 месяцев
- -20.12%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 13.04%
- Всё время*
- 16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.47M | $19.99M | $21.46M | |
| $35.74M | $34.74M | $29.00M |
Сравнение доходности по годам ASR и PAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -14.01% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -17.49% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
Correlation
The correlation between ASR and PAC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between ASR and PAC shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.19B
PAC:
$11.29B
ASR:
MX$333.24
PAC:
MX$207.33
ASR:
14.13
PAC:
18.10
ASR:
0.71
PAC:
1.10
ASR:
3.68
PAC:
5.95
ASR:
3.41
PAC:
4.24
ASR:
MX$38.38B
PAC:
MX$33.29B
ASR:
MX$19.28B
PAC:
MX$10.25B
ASR:
MX$19.06B
PAC:
MX$19.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. PAC — Ранг доходности на риск
ASR
PAC
Сравнение ASR c PAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | PAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.34 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и PAC
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки PAC в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и PAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -73.20% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -28.28% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.11% | -42.83% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -42.83% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -66.65% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.04% | -27.59% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -16.56% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 14.93% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и PAC
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.03% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 25.82% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 31.72% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 36.21% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 38.53% | -3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и PAC
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности PAC в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 8.04% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 2.05% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и PAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и PAC
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.03B при выручке в 9.63B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
PAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 11.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 9.63B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.08B при выручке в 11.33B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 9.63B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
PAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 2.78B при выручке в 11.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and PAC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (5.63%) compared to PAC (5.03%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs PAC's -73.20%.
PAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и PAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор