Сравнение PRI с MMM
PRI (Primerica, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. PRI operates in Insurance - Life (Financial Services), while MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PRI returned 17.74%/yr vs 4.08%/yr for MMM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRI и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 17.74% против 4.08% соответственно.
PRI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 17.74%
MMM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам PRI и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -0.38% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
MMM 3M Company | -4.36% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between PRI and MMM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between PRI and MMM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRI:
$8.09B
MMM:
$80.80B
PRI:
$23.92
MMM:
$5.17
PRI:
10.66
MMM:
29.36
PRI:
2.46
MMM:
3.27
PRI:
3.21
MMM:
24.76
PRI:
$3.34B
MMM:
$25.02B
PRI:
$1.37B
MMM:
$9.89B
PRI:
$785.68M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. MMM — Ранг доходности на риск
PRI
MMM
Сравнение PRI c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.23 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PRI и MMM
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -59.10% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -18.77% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -22.87% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -54.07% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -59.10% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -12.31% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -16.11% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 8.33% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и MMM
Primerica, Inc. (PRI) и 3M Company (MMM) имеют волатильность 6.99% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.35% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 19.45% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 26.00% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 28.30% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 26.53% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и MMM
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MMM в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.99% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PRI Primerica, Inc. | 1.76% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и MMM
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and MMM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (7.35%) compared to PRI (6.99%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор