Сравнение PRI с MMM
PRI (Primerica, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. PRI operates in Insurance - Life (Financial Services), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, PRI returned 21.42%/yr vs 5.38%/yr for MMM. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRI и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 21.42% против 5.38% соответственно.
PRI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 20.01%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 21.42%
- Всё время*
- 20.17%
MMM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.38%
- Всё время*
- 8.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MMM 3M Company | $672.67M | $635.33M | $619.54M |
| $57.24M | $54.33M | $55.55M |
Сравнение доходности по годам PRI и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 25.19% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
MMM 3M Company | 14.83% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between PRI and MMM is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between PRI and MMM has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRI:
$10.00B
MMM:
$93.90B
PRI:
$24.99
MMM:
$5.60
PRI:
12.83
MMM:
32.53
PRI:
3.00
MMM:
3.87
PRI:
3.97
MMM:
32.54
PRI:
$3.40B
MMM:
$25.18B
PRI:
$1.73B
MMM:
$9.92B
PRI:
$799.08M
MMM:
$5.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. MMM — Ранг доходности на риск
PRI
MMM
Сравнение PRI c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRI | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.26 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.72 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRI и MMM
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -59.10% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -18.77% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -20.66% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -53.23% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -59.10% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.22% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -16.08% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 8.68% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и MMM
Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 5.68%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.65% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 19.69% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 26.71% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 28.63% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 26.73% | +3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и MMM
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MMM в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.66% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PRI Primerica, Inc. | 1.40% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и MMM
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 865.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.68B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 865.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.28M при выручке в 865.07M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 933.00M при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and MMM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (9.65%) compared to PRI (5.68%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs MMM's -59.10%.
PRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор