PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRI с MMM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или MMM.

Корреляция

Корреляция между PRI и MMM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRI и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
210.02%
PRI
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.86

MMM:

1.43

Коэф-т Сортино

PRI:

1.26

MMM:

2.61

Коэф-т Омега

PRI:

1.18

MMM:

1.35

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.09

MMM:

1.11

Коэф-т Мартина

PRI:

3.56

MMM:

9.62

Индекс Язвы

PRI:

6.01%

MMM:

5.30%

Дневная вол-ть

PRI:

24.99%

MMM:

35.79%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

PRI:

-13.90%

MMM:

-17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$8.72B

MMM:

$74.74B

EPS

PRI:

$20.98

MMM:

$8.03

Коэффициент P/E

PRI:

12.47

MMM:

17.10

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

MMM:

3.12

Коэффициент P/S

PRI:

2.77

MMM:

3.05

Коэффициент P/B

PRI:

3.83

MMM:

16.56

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$444.86M

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 20.49% против 3.94% соответственно.

PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

11.21%

1 год

52.94%

5 лет

4.92%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
MMM: 1.43
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
MMM: 2.61
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
MMM: 1.35
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
MMM: 1.11
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
MMM: 9.62

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
1.43
PRI
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и MMM

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MMM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PRI и MMM

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-17.12%
PRI
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и MMM

Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 16.42%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
18.30%
PRI
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию