PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с ATR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ATR.

Корреляция

Корреляция между MMM и ATR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMM и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.41

ATR:

0.19

Коэф-т Сортино

MMM:

2.67

ATR:

0.37

Коэф-т Омега

MMM:

1.36

ATR:

1.05

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.22

ATR:

0.15

Коэф-т Мартина

MMM:

9.30

ATR:

0.38

Индекс Язвы

MMM:

5.66%

ATR:

9.54%

Дневная вол-ть

MMM:

35.61%

ATR:

21.65%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

MMM:

-13.93%

ATR:

-12.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$76.74B

ATR:

$10.13B

EPS

MMM:

$8.03

ATR:

$5.47

Коэффициент P/E

MMM:

17.76

ATR:

28.03

Коэффициент PEG

MMM:

3.28

ATR:

4.75

Коэффициент P/S

MMM:

3.13

ATR:

2.85

Коэффициент P/B

MMM:

17.01

ATR:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

ATR:

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

ATR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$6.60B

ATR:

$781.62M

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: 4.00% против 10.59% соответственно.

MMM

С начала года

11.01%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

7.24%

1 год

47.43%

5 лет

7.39%

10 лет

4.00%

ATR

С начала года

-1.83%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-12.25%

1 год

4.47%

5 лет

8.97%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ATR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и ATR

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ATR в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		1.98%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
ATR
AptarGroup, Inc.		1.17%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок MMM и ATR

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и ATR

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.95B
887.31M
(MMM) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
41.6%
37.9%
(MMM) Валовая рентабельность
(ATR) Валовая рентабельность
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 336.41M при выручке в 887.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.45M при выручке в 887.31M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.80M при выручке в 887.31M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.