Сравнение MMM с ATR
MMM (3M Company) and ATR (AptarGroup, Inc.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MMM returned 5.38%/yr vs 7.38%/yr for ATR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MMM и ATR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: 5.38% против 7.38% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.38%
- Всё время*
- 8.48%
ATR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 12.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.19M | $64.76M | $61.26M | |
MMM 3M Company | $672.67M | $635.33M | $619.54M |
Сравнение доходности по годам MMM и ATR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 14.83% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
ATR AptarGroup, Inc. | 13.40% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
Correlation
The correlation between MMM and ATR is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MMM:
$93.90B
ATR:
$8.73B
MMM:
$5.60
ATR:
$5.54
MMM:
32.53
ATR:
24.69
MMM:
3.87
ATR:
2.28
MMM:
32.54
ATR:
318.19
MMM:
$25.18B
ATR:
$3.93B
MMM:
$9.92B
ATR:
$549.49M
MMM:
$5.45B
ATR:
$758.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. ATR — Ранг доходности на риск
MMM
ATR
Сравнение MMM c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | ATR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.04 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.08 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и ATR
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ATR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -44.39% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -22.88% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -35.16% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -35.16% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -39.78% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -20.51% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.11% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 12.35% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и ATR
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 8.29% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 20.32% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 24.67% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 22.62% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 22.20% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и ATR
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ATR в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
MMM 3M Company | 1.66% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и ATR
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.68B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в -276.18M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -26.9%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.59M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 933.00M при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and ATR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (9.65%) compared to ATR (8.29%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs ATR's -44.39%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и ATR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор