Сравнение MMM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или O.
Доходность
Сравнение доходности MMM и O
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 46.81%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.16% против 7.16% соответственно.
MMM
46.81%
-3.52%
25.40%
68.34%
2.33%
3.16%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| MMM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.43B | $49.90B |
| EPS | $9.42 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 13.84 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 1.90 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.57B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.31B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.18B | $3.74B |
Основные характеристики
| MMM | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 11.09 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 6.11% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 33.79% | 17.68% |
| Макс. просадка | -59.10% | -48.45% |
| Текущая просадка | -22.10% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MMM и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и O
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 2.59% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MMM и O
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и O
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности