Сравнение MMM с O
MMM (3M Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MMM returned 3.99%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.99% против 4.51% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -4.54%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 3.99%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам MMM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 2.02% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MMM and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between MMM and O shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$84.37B
O:
$61.31B
MMM:
$5.18
O:
$1.32
MMM:
31.23
O:
49.88
MMM:
3.48
O:
6.74
MMM:
$25.02B
O:
$5.92B
MMM:
$9.89B
O:
$3.89B
MMM:
$5.28B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. O — Ранг доходности на риск
MMM
O
Сравнение MMM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.01 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 4.57 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и O
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -48.45% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -11.10% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.49% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -34.48% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -48.28% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -0.97% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -9.19% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 4.86% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и O
3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.61% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.93% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 13.10% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 16.74% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 19.06% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 25.67% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и O
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.87% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и O
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to MMM (6.61%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор