Сравнение MMM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или O.
Основные характеристики
| MMM | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.00% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 14.42% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | -13.51% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.00% | -0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 29.05% | 19.71% |
| Макс. просадка | -57.35% | -48.45% |
| Current Drawdown | -43.40% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| MMM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.06B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | -$12.63 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 41.67 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 1.90 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $32.68B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.00B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.87B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между MMM и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MMM и O
С начала года, MMM показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.78% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и O
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 6.57% | 6.56% | 5.94% | 3.99% | 4.02% | 3.90% | 3.41% | 2.39% | 2.97% | 3.26% | 2.49% | 2.17% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MMM и O
Максимальная просадка MMM за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и O
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности