PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с EMR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или EMR.

Корреляция

Корреляция между MMM и EMR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMM и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.41

EMR:

-0.03

Коэф-т Сортино

MMM:

2.67

EMR:

0.52

Коэф-т Омега

MMM:

1.36

EMR:

1.07

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.22

EMR:

0.23

Коэф-т Мартина

MMM:

9.30

EMR:

0.60

Индекс Язвы

MMM:

5.66%

EMR:

11.16%

Дневная вол-ть

MMM:

35.61%

EMR:

31.74%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

MMM:

-13.93%

EMR:

-15.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$76.74B

EMR:

$63.47B

EPS

MMM:

$8.03

EMR:

$3.55

Коэффициент P/E

MMM:

17.76

EMR:

31.70

Коэффициент PEG

MMM:

3.28

EMR:

1.49

Коэффициент P/S

MMM:

3.13

EMR:

3.60

Коэффициент P/B

MMM:

17.01

EMR:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

EMR:

$17.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

EMR:

$9.02B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$6.60B

EMR:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 4.00% против 9.35% соответственно.

MMM

С начала года

11.01%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

7.24%

1 год

47.43%

5 лет

7.39%

10 лет

4.00%

EMR

С начала года

-8.80%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

-10.82%

1 год

-0.83%

5 лет

17.70%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EMR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и EMR

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности EMR в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		1.98%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
EMR
Emerson Electric Co.		1.87%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок MMM и EMR

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и EMR

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
5.95B
4.43B
(MMM) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
41.6%
53.5%
(MMM) Валовая рентабельность
(EMR) Валовая рентабельность
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 859.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 485.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.