Сравнение PRCT с SOUN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRCT с SOUN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или SOUN.

Корреляция

Корреляция между PRCT и SOUN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRCT и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRCT

SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.03

SOUN:

0.80

Коэф-т Сортино

PRCT:

0.64

SOUN:

1.97

Коэф-т Омега

PRCT:

1.07

SOUN:

1.23

Коэф-т Кальмара

PRCT:

0.04

SOUN:

1.21

Коэф-т Мартина

PRCT:

0.10

SOUN:

2.87

Индекс Язвы

PRCT:

20.70%

SOUN:

32.27%

Дневная вол-ть

PRCT:

65.88%

SOUN:

116.22%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

PRCT:

-46.68%

SOUN:

-67.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$2.91B

SOUN:

$3.12B

EPS

PRCT:

-$1.75

SOUN:

-$1.04

Коэффициент P/S

PRCT:

12.95

SOUN:

36.84

Коэффициент P/B

PRCT:

7.23

SOUN:

17.08

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$179.96M

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$110.80M

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$58.27M

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -34.14%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -60.58%.

PRCT

С начала года

-34.14%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-23.09%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOUN

С начала года

-60.58%

1 месяц

-18.46%

6 месяцев

42.18%

1 год

120.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRCT: 0.03

SOUN: 0.80

Коэффициент Сортино

PRCT: 0.64

SOUN: 1.97

Коэффициент Омега

PRCT: 1.07

SOUN: 1.23

Коэффициент Кальмара

PRCT: 0.04

SOUN: 1.21

Коэффициент Мартина

PRCT: 0.10

SOUN: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRCT

SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и SOUN

Ни PRCT, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и SOUN

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRCT

SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и SOUN

Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 18.98%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRCT

SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRCT с SOUN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRCT и SOUN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и SOUN

PRCT

SOUN

Сравнение PRCT c SOUN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и SOUN

Просадки

Сравнение просадок PRCT и SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и SOUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество