Сравнение PRCT с SOUN
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. PRCT operates in Medical Devices (Healthcare), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRCT returned -19.63%/yr vs 20.79%/yr for SOUN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью -36.71%.
PRCT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -13.12%
- 6 месяцев
- -37.05%
- С начала года
- -38.97%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -38.97% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 23.05% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between PRCT and SOUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
$1.09B
SOUN:
$2.75B
PRCT:
-$2.76
SOUN:
-$0.43
PRCT:
2.22
SOUN:
13.35
PRCT:
$322.02M
SOUN:
$183.99M
PRCT:
$206.01M
SOUN:
$69.84M
PRCT:
-$90.33M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. SOUN — Ранг доходности на риск
PRCT
SOUN
Сравнение PRCT c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.64 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.94 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и SOUN
Максимальная просадка PRCT за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -93.55% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.12% | -72.43% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.74% | -75.65% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.69% | -73.96% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -67.05% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 49.62% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и SOUN
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 14.50% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.38% | 52.23% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.32% | 79.27% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 135.06% | -69.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.61% | 135.06% | -69.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и SOUN
Ни PRCT, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and SOUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.45%) compared to SOUN (14.50%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -80.74% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор