PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCT с SOUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRCT с SOUN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или SOUN.

Корреляция

Корреляция между PRCT и SOUN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

-0.24

SOUN:

0.78

Коэф-т Сортино

PRCT:

0.08

SOUN:

1.87

Коэф-т Омега

PRCT:

1.01

SOUN:

1.22

Коэф-т Кальмара

PRCT:

-0.30

SOUN:

1.10

Коэф-т Мартина

PRCT:

-0.65

SOUN:

2.29

Индекс Язвы

PRCT:

23.52%

SOUN:

35.66%

Дневная вол-ть

PRCT:

64.92%

SOUN:

114.97%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

PRCT:

-46.59%

SOUN:

-62.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$2.94B

SOUN:

$3.60B

EPS

PRCT:

-$1.69

SOUN:

-$1.04

Коэффициент P/S

PRCT:

11.80

SOUN:

42.47

Коэффициент P/B

PRCT:

7.55

SOUN:

19.69

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$249.12M

SOUN:

$73.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$154.96M

SOUN:

$35.06M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$80.65M

SOUN:

-$304.96M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -34.03%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -54.74%.

PRCT

С начала года

-34.03%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-46.38%

1 год

-15.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOUN

С начала года

-54.74%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

24.72%

1 год

76.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и SOUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCT
Ранг риск-скорректированной доходности PRCT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и SOUN

Ни PRCT, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и SOUN

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и SOUN

Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 15.96%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20212022202320242025
69.16M
34.54M
(PRCT) Общая выручка
(SOUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию