Сравнение PRCT с SOUN
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. PRCT operates in Medical Devices (Healthcare), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRCT returned -6.78%/yr vs 40.71%/yr for SOUN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -16.31%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -18.96%.
PRCT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -56.11%
- 3 года*
- -6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -16.31% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 16.29% |
SOUN SoundHound AI Inc | -18.96% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Correlation
The correlation between PRCT and SOUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
SOUN:
-$0.43
PRCT:
3.41
SOUN:
17.23
PRCT:
$322.02M
SOUN:
$183.99M
PRCT:
$206.01M
SOUN:
$69.84M
PRCT:
-$90.33M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. SOUN — Ранг доходности на риск
PRCT
SOUN
Сравнение PRCT c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCT | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.26 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.42 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.23 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.01 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PRCT и SOUN
Максимальная просадка PRCT за все время составила -78.17%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -93.55% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.63% | -72.43% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.17% | -75.65% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.52% | -66.65% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -66.95% | +35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 43.94% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и SOUN
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.70% | 18.41% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.16% | 52.01% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 80.52% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.85% | 136.48% | -71.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.85% | 136.48% | -71.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и SOUN
Ни PRCT, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and SOUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.70%) compared to SOUN (18.41%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -78.17% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор