Сравнение PRCT с SOUN
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. PRCT operates in Medical Devices (Healthcare), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRCT returned -14.75%/yr vs 20.73%/yr for SOUN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCT показывает доходность -34.52%, а SOUN немного ниже – -35.41%.
PRCT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -28.97%
- С начала года
- -34.52%
- 6 месяцев
- -37.04%
- 1 год
- -64.93%
- 3 года*
- -14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -21.18%
- С начала года
- -35.41%
- 6 месяцев
- -41.45%
- 1 год
- -32.14%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -34.52% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 23.05% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.41% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between PRCT and SOUN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
SOUN:
-$0.43
PRCT:
2.67
SOUN:
13.74
PRCT:
$322.02M
SOUN:
$183.99M
PRCT:
$206.01M
SOUN:
$69.84M
PRCT:
-$90.33M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. SOUN — Ранг доходности на риск
PRCT
SOUN
Сравнение PRCT c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.45 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.69 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и SOUN
Максимальная просадка PRCT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -93.55% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -72.43% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -75.65% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -73.42% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.11% | -66.96% | +34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.45% | 46.47% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и SOUN
Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 19.09%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 20.34% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 52.51% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 80.86% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 135.98% | -70.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.55% | 135.98% | -70.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и SOUN
Ни PRCT, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and SOUN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (20.34%) compared to PRCT (19.09%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -79.29% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор