Сравнение PR с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PR или WMS.
Основные характеристики
PR | WMS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 8.70% |
Дох-ть за 1 год | 9.42% | 34.03% |
Дох-ть за 3 года | 40.51% | 12.86% |
Дох-ть за 5 лет | 24.42% | 36.75% |
Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.92 |
Дневная вол-ть | 30.98% | 35.30% |
Макс. просадка | -98.91% | -53.58% |
Текущая просадка | -34.32% | -14.78% |
Фундаментальные показатели
PR | WMS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $11.16B | $12.06B |
EPS | $1.33 | $6.33 |
Цена/прибыль | 10.45 | 24.58 |
PEG коэффициент | 0.62 | 1.34 |
Общая выручка (12 мес.) | $4.37B | $2.91B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.95B | $1.12B |
EBITDA (12 мес.) | $3.17B | $876.89M |
Корреляция
Корреляция между PR и WMS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PR и WMS
С начала года, PR показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 8.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PR c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и WMS
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности WMS в 0.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permian Resources Corporation | 4.89% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.39% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок PR и WMS
Максимальная просадка PR за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PR и WMS
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 7.40%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности