Сравнение PR с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Доходность
Сравнение доходности PR и WMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PR и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 53.24% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.22% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -38.29% |
Фундаментальные показатели
PR:
$16.23B
WMS:
$10.74B
PR:
$1.26
WMS:
$6.02
PR:
16.93
WMS:
22.80
PR:
0.28
WMS:
0.84
PR:
4.06
WMS:
3.59
PR:
1.58
WMS:
137.28
PR:
$3.90B
WMS:
$2.99B
PR:
$1.57B
WMS:
$1.16B
PR:
$3.45B
WMS:
$741.90M
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -5.22%.
PR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 60.32%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMS
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. WMS — Ранг доходности на риск
PR
WMS
Сравнение PR c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.65 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.33 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.10 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.69 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.65 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PR и WMS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и WMS
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности WMS в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 2.86% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок PR и WMS
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и WMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -53.58% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -24.96% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -22.75% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -17.87% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 7.41% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и WMS
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 7.68%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 13.66% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 23.91% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.98% | 41.31% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 41.87% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 41.47% | +1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности