Сравнение PR с META
PR (Permian Resources Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, PR returned 28.61%/yr vs 25.24%/yr for META. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%.
PR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 38.93%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам PR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 39.03% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -26.14% |
Correlation
The correlation between PR and META is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between PR and META shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$15.88B
META:
$1.44T
PR:
$0.85
META:
$27.47
PR:
22.56
META:
20.47
PR:
0.37
META:
0.84
PR:
3.97
META:
6.72
PR:
1.40
META:
5.92
PR:
$3.69B
META:
$214.96B
PR:
$1.20B
META:
$176.14B
PR:
$3.15B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. META — Ранг доходности на риск
PR
META
Сравнение PR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.58 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -1.16 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR и META
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -76.74% | +37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -33.30% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -34.15% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -28.60% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -15.84% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 16.58% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и META
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 10.16%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 12.90% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 27.85% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 36.18% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 44.18% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 38.76% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и META
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.23% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and META have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to PR (10.16%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs META's -76.74%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор