Сравнение PR с KD
PR (Permian Resources Corporation) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, PR returned 28.61%/yr vs -4.65%/yr for KD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -58.09%.
PR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 38.93%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KD
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -58.09%
- 6 месяцев
- -58.98%
- 1 год
- -71.69%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 39.03% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -58.09% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | 6.72% |
Correlation
The correlation between PR and KD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between PR and KD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$15.88B
KD:
$2.54B
PR:
$0.85
KD:
$0.84
PR:
22.56
KD:
13.18
PR:
3.97
KD:
0.17
PR:
$3.69B
KD:
$15.09B
PR:
$1.20B
KD:
$2.44B
PR:
$3.15B
KD:
$2.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. KD — Ранг доходности на риск
PR
KD
Сравнение PR c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.73 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.95 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -1.42 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR и KD
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки KD в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -83.54% | +44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -75.60% | +58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -75.63% | +36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -77.74% | +63.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -58.65% | +46.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 50.48% | -43.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и KD
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 10.16%, в то время как у Kyndryl Holdings, Inc. (KD) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 14.36% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 88.35% | -64.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 73.42% | -39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 59.09% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 59.09% | -16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и KD
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как KD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.23% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and KD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KD has higher volatility (14.36%) compared to PR (10.16%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs KD's -83.54%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор