- ISIN
- US71424F1057
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 1 сент. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.57B
- Enterprise Value
- $16.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.56
- Коэффициент P/E
- 12.68
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.44B
- Годовой диапазон
- $11.92 - $22.68
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.29%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $172.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PR
Permian Resources Corporation (PR) прибавил 43.5% с начала года. По цене $20 за акцию PR торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $23.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Permian Resources Corporation (PR) показал доход в 43.45% с начала года и 50.09% за последние 12 месяцев.
Permian Resources Corporation
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 8.80%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 43.45%
- 1 год
- 50.09%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 февр. 2023 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.97% | 13.39% | 17.54% | 1.41% | -11.05% | -3.45% | 15.75% | -7.13% | 43.45% | ||||
| 2025 | 1.88% | -3.82% | -0.61% | -14.80% | 6.86% | 9.11% | 3.96% | 0.92% | -9.40% | -1.87% | 15.37% | -2.13% | 1.89% |
| 2024 | -0.88% | 15.43% | 14.57% | -5.15% | -0.08% | -1.46% | -5.02% | -5.84% | -4.42% | 0.15% | 16.04% | -8.17% | 11.66% |
| 2023 | 15.64% | -0.55% | -2.46% | -0.48% | -9.77% | 17.47% | 6.66% | 22.28% | -1.55% | 4.37% | -8.97% | 3.50% | 49.42% |
| 2022 | -15.84% | 43.68% | 4.47% | -7.48% | 16.87% |
Метрики бенчмарка
Permian Resources Corporation has an annualized alpha of 17.87%, beta of 1.04, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2022.
- This stock captured 85.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.87%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 85.85%
- Участие в снижении
- -1.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PR имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Resources Corporation (PR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.50 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.58 | -4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.85 | $0.37 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.13% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Permian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Permian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 30.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permian Resources Corporation показал максимальную просадку в 39.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Permian Resources Corporation составляет 11.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.39%апр. 2025 г. | 12mo 3d | 10mo 2d | 1y 10moапр. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.94%сент. 2022 г. | 13d | 9d | 22dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.81%янв. 2023 г. | 1mo 20d | 1mo 26d | 3mo 16dнояб. 2022 г. - март 2023 г. | — |
-22.71%май 2023 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
-19.70%июль 2026 г. | 1mo 27d | — | 3mo 3dмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| PR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -56.78% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -9.10% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -18.90% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.17% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.69% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 2.14% | +6.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Permian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PR
Добавьте Permian Resources Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PR