PortfoliosLab logo
Permian Resources Corporation (PR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US71424F1057

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

1 сент. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.45

Коэффициент P/E

8.41

Коэффициент PEG

0.62

Общая выручка (12 мес.)

$3.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

$2.86B

Годовой диапазон

$10.01 - $16.80

Целевая цена

$17.90

Процент коротких позиций

5.34%

Коэффициент коротких позиций

3.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
39.28%
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Permian Resources Corporation показал доход в -13.79% с начала года и -25.81% за последние 12 месяцев.


PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-25.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%-3.82%-0.61%-11.48%-13.79%
2024-0.88%15.43%14.57%-5.15%-0.94%-1.46%-5.02%-5.84%-4.42%0.15%16.04%-8.17%10.70%
202315.64%-0.55%-2.46%-0.48%-9.77%17.47%6.66%22.28%-1.55%4.37%-8.97%3.50%49.42%
2022-10.76%43.68%4.47%-7.48%23.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PR составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Resources Corporation (PR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.63
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.55
^GSPC: 1.94

Permian Resources Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.46
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Permian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.71$0.71$0.37$0.05

Дивидендный доход

5.79%4.94%2.72%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.37
2022$0.05$0.00$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PR: 5.8%
У Permian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 5.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PR: 42.5%
У Permian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 42.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-10.07%
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Permian Resources Corporation показал максимальную просадку в 39.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Permian Resources Corporation составляет 28.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.91%10 апр. 2024 г.2508 апр. 2025 г.
-24.94%13 сент. 2022 г.1026 сент. 2022 г.75 окт. 2022 г.17
-24.81%16 нояб. 2022 г.345 янв. 2023 г.382 мар. 2023 г.72
-22.71%3 мар. 2023 г.5216 мая 2023 г.554 авг. 2023 г.107
-18.26%20 окт. 2023 г.336 дек. 2023 г.5628 февр. 2024 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permian Resources Corporation составляет 29.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.35%
14.23%
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Permian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PR: 8.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PR: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PR: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PR: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию