PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Permian Resources Corporation (PR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US71424F1057

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

1 сент. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.45

Цена/прибыль

9.52

PEG коэффициент

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$3.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

$2.86B

Годовой диапазон

$11.71 - $17.43

Целевая цена

$19.20

Процент коротких позиций

5.19%

Коэффициент коротких позиций

3.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PR с PPFB.DE PR с TGS PR с META PR с WMS PR с UEC PR с VOO PR с KD PR с SPY PR с C PR с SO
Популярные сравнения:
PR с PPFB.DE PR с TGS PR с META PR с WMS PR с UEC PR с VOO PR с KD PR с SPY PR с C PR с SO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.90%
42.00%
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Permian Resources Corporation показал доход в -2.97% с начала года и -18.33% за последние 12 месяцев.


PR

С начала года

-2.97%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

2.05%

1 год

-18.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%-3.82%-0.61%-0.36%-2.97%
2024-0.88%15.43%14.57%-5.15%-0.94%-1.46%-5.02%-5.84%-4.42%0.15%16.04%-8.17%10.70%
202315.64%-0.55%-2.46%-0.48%-9.77%17.47%6.66%22.28%-1.55%4.37%-8.97%3.50%49.42%
2022-10.76%43.68%4.47%-7.48%23.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PR составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Resources Corporation (PR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.56
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.93
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.62
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.10
^GSPC: 2.33

Permian Resources Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.52
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Permian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.71$0.71$0.37$0.05

Дивидендный доход

5.14%4.94%2.72%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.37
2022$0.05$0.00$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
PR: 5.1%
У Permian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 5.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PR: 42.5%
У Permian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 42.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.96%
-8.32%
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Permian Resources Corporation показал максимальную просадку в 29.27%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Permian Resources Corporation составляет 19.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.27%10 апр. 2024 г.22910 мар. 2025 г.
-24.94%13 сент. 2022 г.1026 сент. 2022 г.75 окт. 2022 г.17
-24.81%16 нояб. 2022 г.345 янв. 2023 г.382 мар. 2023 г.72
-22.71%3 мар. 2023 г.5216 мая 2023 г.554 авг. 2023 г.107
-18.26%20 окт. 2023 г.336 дек. 2023 г.5628 февр. 2024 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permian Resources Corporation составляет 11.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
5.79%
PR (Permian Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Permian Resources Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
50.0100.0150.0
PR: 9.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR значение P/E равно 9.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.0
PR: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Permian Resources Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab