Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.23B
- Enterprise Value
- $16.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.26
- Коэффициент P/E
- 16.93
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.45B
- Годовой диапазон
- $10.01 - $21.99
- Целевая цена
- $19.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Permian Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Permian Resources Corporation (PR) показал доход в 53.24% с начала года и 60.32% за последние 12 месяцев.
Permian Resources Corporation
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 60.32%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 февр. 2023 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.97% | 13.39% | 17.54% | 53.24% | |||||||||
| 2025 | 1.88% | -3.82% | -0.61% | -14.80% | 6.86% | 9.11% | 3.96% | 0.92% | -9.40% | -1.88% | 15.37% | -2.13% | 1.89% |
| 2024 | -0.88% | 15.43% | 14.57% | -5.15% | -0.08% | -1.46% | -5.02% | -5.84% | -4.42% | 0.15% | 16.04% | -8.17% | 11.66% |
| 2023 | 15.64% | -0.55% | -2.46% | -0.48% | -9.77% | 17.47% | 6.66% | 22.28% | -1.55% | 4.37% | -8.97% | 3.50% | 49.42% |
| 2022 | -10.76% | 43.68% | 4.47% | -7.48% | 23.93% |
Метрики бенчмарка
Permian Resources Corporation: годовая альфа составляет 26.93%, бета — 1.18, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 02.09.2022.
- Эта акция участвовал в 128.41% роста S&P 500 Index, но только в 10.74% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.93%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 128.41%
- Участие в снижении
- 10.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PR имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Resources Corporation (PR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.40 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.61 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.85 | $0.37 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.86% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Permian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Permian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 34.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Permian Resources Corporation показал максимальную просадку в 39.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Permian Resources Corporation составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.39% | 10 апр. 2024 г. | 250 | 8 апр. 2025 г. | 207 | 4 февр. 2026 г. | 457 |
| -24.94% | 13 сент. 2022 г. | 10 | 26 сент. 2022 г. | 7 | 5 окт. 2022 г. | 17 |
| -24.81% | 16 нояб. 2022 г. | 34 | 5 янв. 2023 г. | 38 | 2 мар. 2023 г. | 72 |
| -22.71% | 3 мар. 2023 г. | 52 | 16 мая 2023 г. | 55 | 4 авг. 2023 г. | 107 |
| -18.26% | 20 окт. 2023 г. | 33 | 6 дек. 2023 г. | 56 | 28 февр. 2024 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Permian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |