- ISIN
- US71424F1057
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 1 сент. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.71B
- Enterprise Value
- $16.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 23.74
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.15B
- Годовой диапазон
- $11.92 - $22.68
- Целевая цена
- $22.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PR
Permian Resources Corporation (PR) прибавил 45.0% с начала года. По цене $20 за акцию PR торгуется на 11.0% ниже 52-недельного максимума в $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Permian Resources Corporation (PR) показал доход в 45.04% с начала года и 58.02% за последние 12 месяцев.
Permian Resources Corporation
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 февр. 2023 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.97% | 13.39% | 17.54% | 1.41% | -11.05% | 4.94% | 45.04% | ||||||
| 2025 | 1.88% | -3.82% | -0.61% | -14.80% | 6.86% | 9.11% | 3.96% | 0.92% | -9.40% | -1.88% | 15.37% | -2.13% | 1.89% |
| 2024 | -0.88% | 15.43% | 14.57% | -5.15% | -0.08% | -1.46% | -5.02% | -5.84% | -4.42% | 0.15% | 16.04% | -8.17% | 11.66% |
| 2023 | 15.64% | -0.55% | -2.46% | -0.48% | -9.77% | 17.47% | 6.66% | 22.28% | -1.55% | 4.37% | -8.97% | 3.50% | 49.42% |
| 2022 | -10.76% | 43.68% | 4.47% | -7.48% | 23.93% |
Метрики бенчмарка
Permian Resources Corporation has an annualized alpha of 20.06%, beta of 1.11, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2022.
- This stock captured 96.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.06%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 96.47%
- Участие в снижении
- -0.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permian Resources Corporation (PR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.52 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.85 | $0.37 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Permian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Permian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 73.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permian Resources Corporation показал максимальную просадку в 39.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Permian Resources Corporation составляет 10.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -39.39%апр. 2025 г. | 12mo 3d | 10mo 2d | 1y 10moапр. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.94%сент. 2022 г. | 13d | 9d | 22dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.81%янв. 2023 г. | 1mo 20d | 1mo 26d | 3mo 16dнояб. 2022 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.71%май 2023 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.26%дек. 2023 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dокт. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| PR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -56.78% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -9.10% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -18.90% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -0.74% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -10.72% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 1.97% | +5.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Permian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/E составляет 23.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PR
Добавьте Permian Resources Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PR