Сравнение PR с UEC
PR (Permian Resources Corporation) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PR in Oil & Gas E&P, UEC in Uranium. Over the past 3 years, PR returned 32.35%/yr vs 66.37%/yr for UEC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 20.63%.
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -8.74%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 121.54%
- 3 года*
- 66.37%
- 5 лет*
- 33.60%
- 10 лет*
- 31.30%
Сравнение доходности по годам PR и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
UEC Uranium Energy Corp. | 20.63% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | -8.06% |
Correlation
The correlation between PR and UEC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between PR and UEC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$16.71B
UEC:
$6.82B
PR:
$0.85
UEC:
-$0.18
PR:
4.18
UEC:
324.99
PR:
1.47
UEC:
4.83
PR:
$3.69B
UEC:
$20.20M
PR:
$1.20B
UEC:
$5.72M
PR:
$3.15B
UEC:
-$104.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. UEC — Ранг доходности на риск
PR
UEC
Сравнение PR c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.99 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 5.98 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.05 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PR и UEC
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -97.40% | +58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -40.86% | +23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -53.49% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -30.04% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -62.12% | +49.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 20.41% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и UEC
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 10.83%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 27.23% | -16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 57.08% | -33.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 76.21% | -42.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 74.08% | -31.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 73.87% | -31.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и UEC
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and UEC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.23%) compared to PR (10.83%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs UEC's -97.40%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор