PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PR с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PR с UEC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PR или UEC.

Корреляция

Корреляция между PR и UEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PR и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
24.88%
PR
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.59

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

PR:

-0.60

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

PR:

0.92

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.63

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

PR:

-1.55

UEC:

-0.87

Индекс Язвы

PR:

16.25%

UEC:

25.13%

Дневная вол-ть

PR:

42.65%

UEC:

66.01%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

PR:

-28.89%

UEC:

-38.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$9.87B

UEC:

$2.26B

EPS

PR:

$1.45

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

PR:

0.62

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

PR:

1.97

UEC:

33.80

Коэффициент P/B

PR:

0.95

UEC:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.76B

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.63B

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.86B

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -13.79%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -21.23%.

PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-26.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.59
UEC: -0.33
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
UEC: -0.07
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.92
UEC: 0.99
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.63
UEC: -0.41
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.55
UEC: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.33
PR
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и UEC

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
PR
Permian Resources Corporation		5.79%4.94%2.72%0.53%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR и UEC

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-38.72%
PR
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности PR и UEC

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 20.49%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.35%
20.49%
PR
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию