Сравнение PR с UEC
PR (Permian Resources Corporation) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PR in Oil & Gas E&P, UEC in Uranium. Over the past 3 years, PR returned 28.36%/yr vs 43.31%/yr for UEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -20.12%.
PR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 43.18%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -20.05%
- 6 месяцев
- -46.59%
- С начала года
- -20.12%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 35.80%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение доходности по годам PR и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 43.18% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
UEC Uranium Energy Corp. | -20.12% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | -14.16% |
Correlation
The correlation between PR and UEC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between PR and UEC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$16.51B
UEC:
$4.62B
PR:
$0.84
UEC:
-$0.22
PR:
4.12
UEC:
218.06
PR:
1.44
UEC:
3.22
PR:
$3.69B
UEC:
$20.20M
PR:
$1.20B
UEC:
-$18.26M
PR:
$3.15B
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. UEC — Ранг доходности на риск
PR
UEC
Сравнение PR c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.42 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 0.87 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR и UEC
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -97.40% | +58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -53.67% | +34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -53.67% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -53.67% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -62.01% | +49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 25.62% | -17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и UEC
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 8.13%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 15.59% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 59.39% | -35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.33% | 79.54% | -46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 74.67% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.04% | 73.89% | -31.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и UEC
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.29% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and UEC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (15.59%) compared to PR (8.13%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs UEC's -97.40%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор