Сравнение POWL с AGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Argan, Inc. (AGX).
Доходность
Сравнение доходности POWL и AGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWL и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 73.89% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Фундаментальные показатели
POWL:
$6.74B
AGX:
$8.10B
POWL:
$15.39
AGX:
$9.74
POWL:
35.99
AGX:
58.66
POWL:
0.06
AGX:
1.07
POWL:
6.05
AGX:
8.56
POWL:
10.07
AGX:
17.53
POWL:
$1.11B
AGX:
$944.61M
POWL:
$336.28M
AGX:
$193.68M
POWL:
$236.98M
AGX:
$134.70M
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 73.89%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POWL имеют среднегодовую доходность 37.23%, а акции AGX немного отстают с 35.68%.
POWL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 216.21%
- 3 года*
- 136.92%
- 5 лет*
- 78.42%
- 10 лет*
- 37.23%
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. AGX — Ранг доходности на риск
POWL
AGX
Сравнение POWL c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.73 | 4.36 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 4.14 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 13.58 | -6.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.54 | 36.81 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 4.36 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между POWL и AGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и AGX
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AGX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.19% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и AGX
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и AGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWL | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -94.37% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -24.96% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -43.75% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -54.61% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | 0.00% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -48.62% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 9.21% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и AGX
Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 20.88%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWL | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 39.53% | -18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 59.94% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.41% | 75.99% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 50.15% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.20% | 45.71% | +8.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и AGX
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.