Сравнение POWL с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Доходность
Сравнение доходности POWL и MOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWL и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 69.82% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 62.32% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Фундаментальные показатели
POWL:
$6.58B
MOD:
$11.44B
POWL:
$15.39
MOD:
$1.83
POWL:
35.15
MOD:
118.40
POWL:
0.06
MOD:
4.95
POWL:
5.91
MOD:
4.03
POWL:
9.84
MOD:
10.13
POWL:
$1.11B
MOD:
$2.87B
POWL:
$336.28M
MOD:
$684.00M
POWL:
$236.98M
MOD:
$264.30M
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 69.82%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью 62.32%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции MOD по среднегодовой доходности: 36.90% против 34.74% соответственно.
POWL
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 69.82%
- 6 месяцев
- 77.75%
- 1 год
- 218.89%
- 3 года*
- 135.06%
- 5 лет*
- 77.57%
- 10 лет*
- 36.90%
MOD
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 62.32%
- 6 месяцев
- 52.44%
- 1 год
- 182.36%
- 3 года*
- 111.06%
- 5 лет*
- 70.32%
- 10 лет*
- 34.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. MOD — Ранг доходности на риск
POWL
MOD
Сравнение POWL c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.77 | 2.72 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 2.94 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 6.30 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 16.81 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 2.72 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между POWL и MOD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и MOD
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.20% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и MOD
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и MOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWL | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -97.53% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -27.55% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -57.47% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -88.13% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -9.14% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -37.84% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 10.32% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и MOD
Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 21.23%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWL | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 24.72% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 49.88% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 67.49% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 59.11% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.21% | 58.16% | -3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и MOD
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 186.10M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.