Сравнение POWL с VRT
POWL (Powell Industries, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, POWL returned 90.09%/yr vs 59.26%/yr for VRT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности POWL и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 96.22%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 71.63%.
POWL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 96.22%
- 1 год
- 165.28%
- 3 года*
- 97.99%
- 5 лет*
- 90.09%
- 10 лет*
- 36.17%
- Всё время*
- 13.99%
VRT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 52.31%
- С начала года
- 71.63%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- 98.41%
- 5 лет*
- 59.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $201.33M | $191.85M | $200.79M | |
| $2.19B | $1.69B | $1.97B |
Сравнение доходности по годам POWL и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 96.22% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -28.08% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 71.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between POWL and VRT is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between POWL and VRT shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$7.59B
VRT:
$107.00B
POWL:
$5.22
VRT:
$4.42
POWL:
39.88
VRT:
62.86
POWL:
0.06
VRT:
0.28
POWL:
6.57
VRT:
9.48
POWL:
10.07
VRT:
22.94
POWL:
$1.16B
VRT:
$11.48B
POWL:
$348.18M
VRT:
$4.31B
POWL:
$248.98M
VRT:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. VRT — Ранг доходности на риск
POWL
VRT
Сравнение POWL c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.48 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 8.21 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и VRT
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -71.24% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.10% | -40.70% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -61.28% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -71.24% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -26.11% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -16.30% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 12.28% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и VRT
Текущая волатильность для Powell Industries, Inc. (POWL) составляет 22.70%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что POWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 25.55% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 53.44% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.74% | 65.10% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.43% | 63.58% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.48% | 55.36% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и VRT
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности VRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.17% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и VRT
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 311.74M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.08M при выручке в 311.74M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 637.90M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.16M при выручке в 311.74M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 497.80M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and VRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.55%) compared to POWL (22.70%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs VRT's -71.24%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор