PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWL с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWL с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности POWL и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWL и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POWL
Powell Industries, Inc.		73.89%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-28.40%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$6.74B

VRT:

$101.59B

EPS

POWL:

$15.39

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

POWL:

35.99

VRT:

76.01

Коэффициент PEG

POWL:

0.06

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

POWL:

6.05

VRT:

13.78

Коэффициент P/B

POWL:

10.07

VRT:

25.78

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$1.11B

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$336.28M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$236.98M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 73.89%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 60.13%.

POWL

1 день
2.40%
1 месяц
4.05%
С начала года
73.89%
6 месяцев
74.89%
1 год
216.21%
3 года*
136.92%
5 лет*
78.42%
10 лет*
37.23%

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с POWL:
POWL с MODPOWL с STRLPOWL с AGXPOWL с JBLPOWL с SFMPOWL с BELFBPOWL с PFIX
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с APPVRT с HUBB

Доходность на риск

POWL vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWLVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.73

3.93

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.89

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.34

10.48

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.54

30.40

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWL vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWLVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

3.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.98

-0.72

Корреляция

Корреляция между POWL и VRT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и VRT

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWL
Powell Industries, Inc.		0.19%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWL и VRT

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

POWLVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-71.24%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-24.78%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

-71.24%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.08%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-16.47%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

8.54%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и VRT

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWLVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

19.68%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

45.22%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.41%

62.89%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.13%

61.05%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.20%

54.59%

-0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
251.18M
0
(POWL) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию