Сравнение POWL с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или VRT.
Доходность
Сравнение доходности POWL и VRT
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 255.17%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 193.71%.
POWL
255.17%
15.14%
66.49%
270.69%
55.62%
25.41%
VRT
193.71%
25.56%
42.26%
216.82%
69.30%
N/A
Фундаментальные показатели
| POWL | VRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.12B | $47.59B |
| EPS | $10.71 | $1.46 |
| Цена/прибыль | 32.11 | 84.80 |
| PEG коэффициент | 2.02 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $737.29M | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.65M | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $127.73M | $1.49B |
Основные характеристики
| POWL | VRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 4.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 7.35 | 6.16 |
| Коэф-т Мартина | 15.31 | 17.69 |
| Индекс Язвы | 17.69% | 12.78% |
| Дневная вол-ть | 88.57% | 54.99% |
| Макс. просадка | -73.09% | -71.24% |
| Текущая просадка | -11.34% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между POWL и VRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWL c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и VRT
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности VRT в 0.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.34% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и VRT
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и VRT
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности